Grounds Real Estate Development AG (AMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.31 | — | 0.98 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.15 | — | 0.12 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | — | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | — | -0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.54 | — | -0.14 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.62 | — | -0.17 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.55M | 3.80M | — | -18.61M | -10.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | — | 0.68 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 2.48 | — | 5.27 | 3.07 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.71 | — | 0.84 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.52 | — | 0.36 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 4.42 | — | 7.78 | 5.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.09 | — | -0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0 | — | -0.90 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.65 | 2.30 | — | 6.80 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.91 | — | 11.76 | 9.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -219.72 | -25.78 | — | -21.89 | 18.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.76% | 35.86% | — | 8.68% | 9.46% |
| שיעור EBIT | -4.02% | -37.43% | — | -19.35% | 11.08% |
| שיעור EBITDA | -2.09% | -35.99% | — | -18.58% | 11.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | -0.14% | — | -16.65% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.22% | -104.46% | — | -38.07% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.68% | -95.75% | — | -29.41% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.65% | -95.93% | — | -31.75% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.16% | 91.67% | — | 77.25% | 73.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -402.13% | 75,350.00% | — | 228.65% | 44.32% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -5.75% | — | -4.75% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.41% | -25.41% | — | -36.98% | 4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | -0.01% | — | -9.62% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | -0.01% | — | -2.54% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -5.75% | — | -4.82% | 0.87% |
| תשואת רווחים | -45.20% | -23.98% | — | -47.84% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 4.25 | — | 8.73 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 10.34 | 3.49 | — | 4.37 | 20.04 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.05 | — | 0.24 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.85 | 9.51 | — | 56.90 | 67.31 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.06 | — | 0.16 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.14 | — | 1.25 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,158.76 | 7,025.45 | — | 1,488.34 | 982.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.53 | 85.95 | — | 41.81 | 92.16 |
| ימי מלאי | 3,025.53 | 7,044.16 | — | 1,530.05 | 908.72 |
| ימי אשראי מספקים | 35.30 | 104.65 | — | 83.51 | 18.21 |
| מחזור תפעולי | 3,194.06 | 7,130.10 | — | 1,571.85 | 1,000.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | -0.63 | — | -1.67 | -1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.64 | — | -1.68 | -1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | — | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.02 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.20 | -64.65 | — | -480.87 | -315.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.20 | -64.65 | — | -480.87 | -315.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.33 | — | -0.15 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -3.10 | — | -0.62 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.57% | -78.96% | — | -101.70% | -43.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -4.17 | — | -2.12 | 29.85 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 3.99 | — | 0.61 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.27 | 1.06 | — | 0.77 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.10 | -1.27 | — | -0.98 | -2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | -1.29 | — | -0.99 | -2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | — | 0.00 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 1.06 | — | 0.77 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -240.23 | -36.88 | — | -25.20 | 26.46 |
| שווי חברה | 101.38M | 134.04M | — | 111.88M | 112.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -240.23 | -36.88 | — | -25.20 | 26.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 13.27 | — | 4.68 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.62 | -4.21 | — | -7.49 | -7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89 | -4.27 | — | -7.51 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 0.77 | — | 2.57 | 3.22 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 0.77 | — | 2.13 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.08 | — | 0.17 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.20 | — | 2.68 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.20 | — | -0.79 | 0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.92 | — | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 9.99 | 2.79 | — | 1.97 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.36 | — | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 3.24 | — | 2.12 | -12.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR