Grounds Real Estate Development AG (AMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.36M | -10.04M | -14.91M | -14.84M | 4.63M |
| רווח נקי | -9.67M | -13.56M | -7.03M | 1.17M | 4.93M |
| פחת והפחתות | 421.00K | 132.00K | 184.00K | 198.00K | 169.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 462.00K | 2.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 230.00K | 230.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.93M | -2.49M | -8.72M | -25.68M | 5.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -28.04M | -289.00K | -9.04M | -32.07M | 5.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.00K | -2.21M | 326.00K | 6.40M | -331.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.83M | 5.88M | 652.00K | 8.78M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.00K | -534.00K | 405.00K | -4.53M | -14.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -485.00K | -34.00K | -32.00K | -47.00K | -175.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 66.00K | 21.00K | 14.55M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00K | -123.00K | -5.82M | -14.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 150.00K | 1.32M | 218.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -298.00K | -485.00K | 344.00K | -4.37M | -14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.20M | 35.12M | 15.26M | 19.22M | 11.90M |
| פירעון חוב | 10.00M | 1.98M | 19.56M | 19.36M | 12.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.81M | -6.85M | -4.30M | -137.00K | -114.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 27.57M | 3.03M | 2.27M | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 30.00K | -108.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.94M | 24.55M | 755.00K | -112.00K | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.57M | 3.03M | 2.27M | 2.39M | 623.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 27.57M | 3.03M | 2.27M | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.84M | -10.08M | -14.94M | -14.88M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.36M | -10.04M | -14.91M | -14.84M | 4.63M |
| הוצאות הוניות | -485.00K | -34.00K | -31.00K | -47.00K | -175.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR