Albemarle (AMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.23 | 1.95 | 1.47 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.57 | 1.19 | 0.86 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.90 | 0.61 | 0.25 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.02 | -0.09 | 0.23 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.71 | 0.35 | 0.37 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.11 | 17.31 | 1.73 | 2.12 | 896.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -2.58B | -2.57B | -3.39B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.72 | 1.67 | 1.94 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.99 | 1.42 | -0.67 | 0.63 | 19.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 0.45 | -3.84 | 2.17 | 20.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 0.25 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.30 | 29.77 | 32.18 | 37.48 | 29.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 3.01 | -8.30 | 3.78 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.89% | 13.06% | 1.12% | 12.45% | 42.05% |
| שיעור EBIT | 7.40% | -1.96% | -16.42% | 4.86% | 35.06% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 10.85% | -5.43% | 9.33% | 39.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.92% | 1.82% | -11.83% | 2.62% | 33.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | -6.00% | -19.50% | 21.84% | 43.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | -9.93% | -21.93% | 16.36% | 36.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | -9.05% | -21.12% | 17.37% | 38.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.14% | 165.61% | 112.50% | 74.90% | 83.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.75% | -328.75% | 164.84% | 834.05% | 129.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | -3.12% | -7.10% | 8.61% | 17.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | -5.36% | -11.84% | 16.72% | 33.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.03% | 0.64% | -4.34% | 1.71% | 19.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 0.64% | -4.23% | 1.31% | 17.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | -3.48% | -7.97% | 9.61% | 19.85% |
| תשואת רווחים | 2.03% | -3.07% | -11.66% | 9.28% | 10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.12 | 6.72 | 5.05 | 5.24 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 4.89 | 5.63 | 4.03 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.79 | 3.54 | 3.90 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 2.52 | 3.04 | 4.69 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.95 | 75.97 | 110.67 | 72.83 | 74.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.96 | 54.28 | 72.32 | 69.65 | 72.23 |
| ימי מלאי | 112.40 | 96.27 | 103.14 | 93.69 | 178.62 |
| ימי אשראי מספקים | 54.41 | 74.58 | 64.79 | 90.51 | 176.55 |
| מחזור תפעולי | 157.35 | 150.55 | 175.46 | 163.34 | 250.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.26 | 10.89 | 5.85 | 11.30 | 16.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.38 | 5.88 | -8.45 | -7.02 | 5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.88 | 5.01 | 14.30 | 18.32 | 10.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.54 | -1.44 | -0.62 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.35 | 0.35 | 0.57 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 2.17 | 0.41 | 0.62 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.39 | 0.19 | 0.31 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.18% | 4.16% | -9.81% | -4.86% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 194.62 | -24.60 | -7.69 | 10.77 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 3.24 | 1.88 | 1.76 | 3.47 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.75 | 1.02 | 1.80 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.21 | 24.04 | -10.19 | -20.57 | 39.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 12.98 | 14.71 | 12.79 | 13.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.51 | 0.04 | -0.26 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.75 | 1.02 | 1.80 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.54 | 32.84 | -42.97 | 22.67 | 9.49 |
| שווי חברה | 11.38B | 18.33B | 12.54B | 20.34B | 27.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 32.84 | -42.97 | 22.67 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 3.56 | 2.33 | 2.12 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 26.47 | -12.63 | -24.69 | 42.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 14.29 | 18.23 | 15.35 | 14.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.67 | 68.54 | 71.36 | 66.26 | 53.67 |
| הון עצמי למניה | 87.11 | 81.00 | 84.77 | 80.23 | 68.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -0.51 | -0.08 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 50.08 | 43.69 | 45.76 | 81.98 | 62.50 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | -4.34 | -10.04 | 13.41 | 22.97 |
| נטל מס | 0.82 | 1.66 | 1.13 | 0.75 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.62 | 3.06 | 1.19 | 4.50 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.46 | -2.76 | -0.61 | 0.79 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD