Golden Rim Resources Ltd (ALM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.82 | 14.82 | 8.61 | 2.81 | 1.19 |
| יחס מהיר | 14.82 | 14.82 | 8.61 | 2.81 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 14.41 | 14.41 | 8.29 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.82 | -3.52 | 0.96 | -5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -3.87 | -1.07 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -3.58 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.29M | 57.29M | 2.94M | 3.01M | 200.80K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -267.33 | -2.29 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -267.33 | -17.45 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.07 | 15.07 | 1.79 | 0.63 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.67% | 97.67% | 89.52% | -104.57% | 98.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.75% | 88.75% | 91.39% | 108.24% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -3.39% | -4.91% | 5.46% | -34.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.59% | -3.46% | -4.75% | 5.51% | -34.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -4.08% | -6.08% | -5.12% | -36.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.08% | -4.08% | -6.08% | -5.03% | -36.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.39% | -3.39% | -4.91% | 5.46% | -34.29% |
| תשואת רווחים | -1.82% | -1.74% | -3.21% | 19.38% | -118.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.12 | 5.29 | 2.39 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,097.88 | -3,158.30 | -69.03 | -152.91 | -2,310.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,097.88 | 3,158.30 | 69.03 | 152.91 | 2,310.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 2.73 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.20 | -2.20 | -0.58 | -73.89 | -34.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.20 | -2.20 | -0.58 | -73.89 | -34.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -3.58 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | -1.43% | -8.97% | -22.84% | -32.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.83 | -56.52 | -30.63 | 5.16 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.99 | 1.48 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.25 | -69.72 | -11.15 | -4.38 | -3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.95 | -101.48 | -30.48 | -4.44 | -3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -1.29 | 0.17 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.99 | 1.48 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -43.02 | -36.69 | -23.72 | -5.37 | -0.64 |
| שווי חברה | 180.98M | 145.43M | 42.38M | 7.10M | 5.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.66 | -36.69 | -23.72 | -5.37 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.50 | -49.42 | -10.37 | -3.92 | -2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.51 | -71.93 | -28.34 | -3.97 | -2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.90 | -1.05 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 1.02 | -1.16 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD