Golden Rim Resources Ltd (ALM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -1.50M | -1.79M | -2.18M | -4.89M |
| רווח נקי | -3.57M | -1.46M | 1.54M | -8.07M | -2.28M |
| פחת והפחתות | 156.93K | 101.58K | -3.23M | 86.84K | 76.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 453.08K | 11.18K | 4.58K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 734.46K | -99.24K | 798.89K | -55.94K | -122.11K |
| יתרת לקוחות | -211.53K | -42.56K | 12.43K | 138.00 | 62.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 254.45K | 0 | 971.76K | -30.23K | -194.53K |
| הון חוזר אחר | 691.54K | -56.68K | -185.30K | -25.85K | 10.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 658.70K | -489.32K | -911.43K | 5.85M | 40.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.52M | 85.63K | -2.10M | -6.60M | -7.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.52M | -2.59M | -24.22K | -63.56K | -126.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.68M | -2.08M | -6.54M | -7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.67M | 3.17M | 3.59M | 7.81M | 10.58M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00K | 500.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 76.67M | 3.67M | 3.22M | 8.33M | 11.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -127.00K | -516.53K | -718.58K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.75M | 3.20M | 1.34M | 1.64M | 2.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -575.60K | 107.19K | -2.76K | 1.64K | 5.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.55M | 1.86M | -302.95K | -967.02K | 967.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20M | 1.34M | 1.64M | 2.61M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.75M | 3.20M | 1.34M | 1.64M | 2.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -4.09M | -1.81M | -2.25M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -1.50M | -1.79M | -2.18M | -2.28M |
| הוצאות הוניות | -920.81K | -2.59M | -24.22K | -63.56K | -126.37K |
הנתונים מוצגים ב-AUD