Ajinomoto Co (AJI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.90B | 239.35B | 168.07B | 117.64B | 145.58B |
| רווח נקי | 70.27B | 134.68B | 87.12B | 94.07B | 75.73B |
| פחת והפחתות | 86.46B | 88.91B | 78.30B | 71.82B | 66.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -663.00M | 24.65B | 9.35B | -39.47B | -10.57B |
| יתרת לקוחות | 6.12B | -11.79B | -11.32B | 3.33B | 6.06B |
| מלאי | -9.55B | -12.36B | 4.35B | -41.61B | -17.91B |
| יתרת ספקים | 11.56B | 55.80B | 17.41B | -4.07B | 10.97B |
| הון חוזר אחר | -8.80B | -7.00B | -1.09B | 2.88B | -9.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.83B | -8.89B | -6.70B | -8.78B | 14.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.38B | -84.23B | -132.43B | -30.09B | -61.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.09B | -104.55B | -72.02B | -73.05B | -80.72B |
| רכישות, נטו | 1.73B | 48.52B | -60.64B | 40.26B | 18.91B |
| רכישת השקעות | -5.45B | -36.14B | -11.38B | -2.16B | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.82B | 8.12B | 9.03B | 3.68B | 3.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 621.00M | -189.00M | 2.59B | 1.18B | -1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.68B | -225.60B | -6.75B | -111.06B | -123.06B |
| פירעון חוב | 15.16B | -33.82B | 140.26B | -27.87B | -41.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.70B | -130.01B | -91.34B | -30.02B | -40.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.14B | -43.16B | -38.41B | -31.63B | -27.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.02B | -18.62B | -17.26B | -21.54B | -13.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.78B | 106.69B | 171.54B | 132.78B | 151.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59B | 12.40B | 9.87B | 4.83B | 8.89B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.76B | -58.08B | 38.76B | -18.68B | -30.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.54B | 164.78B | 132.78B | 151.45B | 181.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.78B | 106.69B | 171.54B | 132.78B | 151.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.79B | 142.91B | 102.29B | 49.26B | 71.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.90B | 239.35B | 168.07B | 117.64B | 145.58B |
| הוצאות הוניות | -88.10B | -96.45B | -65.79B | -68.38B | -73.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY