Ashford Hospitality (AHD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.26 | 2.28 | 2.13 | 4.89 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.26 | 2.27 | 2.11 | 4.86 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.34 | 0.85 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.07 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53B | -2.92B | -2.61B | -3.27B | -3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 1.03 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.48 | -7.14 | -10.87 | -11.89 | -26.30 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.09 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.77 | -6.92 | -12.76 | -13.26 | -26.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.18 | 1.28 | 1.02 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.20 | 0.81 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 126.66 | 111.73 | 77.71 | 45.25 | 25.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 390.68 | 538.64 | 639.74 | 1,001.87 | 1,202.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.27 | 11.56 | 6.32 | 7.86 | 11.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.78% | -0.57% | 19.99% | 23.62% | 23.18% |
| שיעור EBIT | 20.33% | 9.69% | 21.74% | 13.62% | 7.44% |
| שיעור EBITDA | 32.36% | 22.38% | 34.77% | 27.36% | 23.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 5.42% | 22.11% | 9.54% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.27% | -17.05% | -5.46% | -13.15% | -10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.12% | -16.28% | -5.14% | -13.05% | -11.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.53% | -17.06% | -5.54% | -13.22% | -11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.58% | 95.51% | 94.20% | 99.25% | 103.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.92% | -314.55% | -24.70% | -137.86% | -176.67% |
| תשואה על הנכסים | -2.80% | -6.35% | -1.91% | -5.16% | -3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 43.94% | 24.34% | 68.35% | 94.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 3.41% | 9.16% | 3.99% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.07% | 2.11% | 9.16% | 3.99% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.80% | -6.35% | -1.91% | -5.16% | -3.57% |
| תשואת רווחים | -380.73% | -706.66% | -178.21% | -265.61% | -91.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.42 | 33.74 | 2.70 | 18.34 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 8.91 | 6.82 | 8.08 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 82.28 | 308.60 | 258.35 | 283.93 | 247.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.59 | 25.34 | 26.78 | 31.05 | 28.25 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -6.00 | 3.63 | 3.66 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.75 | -28.96 | 83.03 | -24.00 | -18.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.31 | 10.82 | 135.12 | 19.90 | 24.82 |
| ימי מלאי | 4.44 | 1.18 | 1.41 | 1.29 | 1.48 |
| ימי אשראי מספקים | 46.50 | 40.96 | 53.50 | 45.19 | 44.41 |
| מחזור תפעולי | 17.75 | 12.00 | 136.53 | 21.18 | 26.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.34 | -2.62 | -5.01 | 4.15 | 11.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | -2.62 | -5.06 | 3.98 | -18.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.17 | 30.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | -1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | -0.65 | -1.15 | 0.93 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -117.96 | 24.02 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.76% | -61.57% | -70.32% | 20.52% | -42.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.14 | -0.41 | -0.38 | -1.10 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.06 | -0.14 | -0.26 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.14 | -1.62 | -1.42 | 4.87 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | -1.62 | -1.43 | 4.67 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.06 | -0.14 | -0.26 | -1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 11.66 | 6.41 | 8.04 | 12.37 |
| שווי חברה | 2.18B | 2.88B | 2.61B | 3.01B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 11.66 | 6.41 | 8.04 | 12.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.61 | 2.23 | 2.20 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 144.23 | -183.92 | -109.81 | 217.98 | -56.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.23 | -183.92 | -110.74 | 208.91 | 92.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -48.04 | -62.48 | -45.00 | -64.75 | -37.16 |
| הון עצמי למניה | -53.49 | -68.51 | -52.63 | -75.39 | -43.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 165.45 | 184.87 | 249.14 | 394.80 | 361.36 |
| רווח נקי למניה | -10.13 | -30.10 | -12.81 | -51.53 | -40.72 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.31 | -1.76 | -0.25 | -0.97 | -1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.08 | 0.36 | -0.08 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD