Ashford Hospitality (AHD0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.67M | -23.59M | 14.39M | 39.22M | -144.19M |
| רווח נקי | -188.16M | -65.01M | -180.73M | -141.06M | -271.05M |
| פחת והפחתות | 140.15M | 152.62M | 187.71M | 201.90M | 218.98M |
| מס הכנסה נדחה | -242.00K | 11.00K | -28.00K | -53.00K | 113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -761.00K | 2.10M | 4.03M | 6.00M | 10.10M |
| שינוי בהון החוזר | 56.19M | 62.79M | 34.74M | -25.43M | -74.60M |
| יתרת לקוחות | 537.00K | 1.64M | -7.33M | -16.21M | -21.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.93M |
| יתרת ספקים | 3.10M | 9.31M | 4.36M | -4.66M | -28.93M |
| הון חוזר אחר | 52.55M | 51.85M | 37.71M | -4.57M | -53.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.84M | -176.10M | -31.32M | -2.13M | -27.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 190.76M | 191.28M | -89.75M | -70.33M | -34.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -200.00K | -599.00K | -103.75M | -90.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.93M | -9.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 38.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.76M | 191.48M | -89.15M | 1.63M | -24.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.17M | -258.75M | -172.13M | -101.51M | 702.56M |
| פירעון חוב | -149.22M | -325.02M | -262.39M | -49.35M | 187.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.00K | 8.91M | 1.03M | 849.00K | 562.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | -49.00K | -168.00K | -316.00K | -46.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -23.96M | -20.37M | -14.94M | -12.42M | -18.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | 77.78M | 104.34M | -39.42M | -29.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.40M | 220.48M | 311.53M | 559.03M | 691.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.08M | -91.06M | -247.49M | -132.62M | 524.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.48M | 311.53M | 559.03M | 691.64M | 167.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.40M | 220.48M | 311.53M | 559.03M | 691.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.67M | -23.79M | 13.79M | -64.53M | -144.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.67M | -23.59M | 14.39M | 39.22M | -144.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | -200.00K | -599.00K | -103.75M | -90.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD