Silver X Mining (AGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 0.80 | 0.35 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מהיר | 1.88 | 0.76 | 0.33 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.09 | 0.00 | -0.31 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | -0.52 | 0.31 | 0.90 | -1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.28M | -19.26M | -27.27M | -27.11M | -21.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.29 | 2.85 | 2.77 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 0.53 | 0.22 | -4.65 | -1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 2.85 | 0.92 | -6.15 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -2.25 | 1.41 | -0.16 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.26% | 23.06% | 17.61% | -3.14% | -3.46% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 8.76% | -12.75% | -64.79% | -119.62% |
| שיעור EBITDA | 22.44% | 13.04% | 7.69% | -51.33% | -23.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.59% | 8.76% | 2.64% | -25.09% | -3.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.66% | -12.93% | -15.61% | -68.86% | -61.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | -19.19% | -20.37% | -79.34% | -66.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | -19.19% | -20.37% | -79.34% | -131.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.57% | 148.48% | 130.45% | 115.22% | 107.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.47% | -147.51% | -591.07% | 274.47% | 1,786.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | -6.43% | -8.27% | -23.97% | -13.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | -14.70% | -23.55% | -66.45% | -24.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 4.75% | 1.79% | -12.82% | -0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 4.50% | 1.67% | -12.16% | -0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | -6.43% | -8.27% | -23.97% | -13.95% |
| תשואת רווחים | 2.29% | -2.65% | -17.54% | -40.64% | -24.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.20 | 4.66 | 4.73 | 30.62 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.74 | 1.94 | 1.44 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 7.77 | 14.16 | 36.32 | 26.50 | 11.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.50 | 0.49 | 2.09 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | -2.57 | -1.50 | -1.22 | -1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -274.43 | -299.65 | -99.89 | -162.86 | -198.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.82 | 165.69 | 78.34 | 77.23 | 11.92 |
| ימי מלאי | 46.99 | 25.77 | 10.05 | 13.77 | 32.48 |
| ימי אשראי מספקים | 465.24 | 491.11 | 188.28 | 253.86 | 242.46 |
| מחזור תפעולי | 190.81 | 191.46 | 88.38 | 91.00 | 44.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.45 | 6.59 | -7.05 | -1.26 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.18 | 0.12 | 0.44 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.18 | 0.12 | 0.44 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.49 | 0.22 | 0.74 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.08 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.97% | -4.63% | -19.45% | -5.33% | -10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.16 | -37.63 | -5.69 | -2.46 | -4.12 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 7.23 | 1.16 | 1.95 | 2.75 |
| מכפיל הון | 3.24 | 5.54 | 1.34 | 1.64 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.21 | -21.59 | -5.14 | -18.75 | -9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.64 | -142.22 | 36.21 | 23.58 | -15.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 3.09 | 0.08 | -0.19 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 5.54 | 1.34 | 1.64 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 14.46 | 53.22 | 16.50 | -3.96 | -12.27 |
| שווי חברה | 129.44M | 175.13M | 27.75M | 31.87M | 39.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | 53.22 | 16.50 | -3.96 | -12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 6.94 | 1.27 | 2.03 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.60 | -20.72 | -5.62 | -19.53 | -10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.12 | -136.45 | 39.60 | 24.57 | -15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | -0.48 | -0.30 | -0.15 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.07 |
| נטל מס | 0.51 | 1.48 | 1.30 | 1.15 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.73 | -1.48 | 1.22 | 1.06 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.50 | 0.27 | -0.16 | -0.10 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD