Associated British Foods (AFO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.54 | 1.78 | 1.83 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.72 | 0.95 | 0.93 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 8.70 | 6.75 | 3.35 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | -1.90B | -1.22B | -912.00M | -387.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 5.29 | 3.07 | 2.32 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.04 | 12.34 | 7.26 | 5.53 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.46 | 5.27 | 5.25 | 5.11 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.08 | 0.92 | 1.12 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.73% | 8.37% | 9.15% | 6.80% | 22.23% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 7.41% | 9.51% | 7.10% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 12.49% | 12.77% | 10.21% | 10.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 8.37% | 9.62% | 7.00% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 7.26% | 9.55% | 6.78% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 5.27% | 7.25% | 5.29% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 5.37% | 7.37% | 5.41% | 4.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 72.54% | 75.90% | 77.91% | 65.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.08% | 86.74% | 99.22% | 96.89% | 91.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 5.31% | 7.65% | 5.54% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 9.27% | 13.01% | 9.41% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 10.68% | 12.59% | 9.13% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 7.62% | 9.46% | 7.04% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 5.89% | 8.50% | 6.15% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 6.46% | 8.30% | 6.49% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.90 | 10.83 | 11.16 | 10.51 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 15.05 | 15.74 | 15.64 | 9.71 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.42 | 6.01 | 5.57 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.23 | 2.40 | 2.43 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.29 | 7.76 | 6.80 | 5.78 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.05 | 76.78 | 70.28 | 76.96 | 94.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.49 | 33.71 | 32.71 | 34.74 | 39.19 |
| ימי מלאי | 69.67 | 67.33 | 60.76 | 65.56 | 92.89 |
| ימי אשראי מספקים | 60.11 | 24.26 | 23.20 | 23.34 | 37.61 |
| מחזור תפעולי | 103.16 | 101.04 | 93.48 | 100.30 | 132.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 3.10 | 3.83 | 2.17 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 1.58 | 2.38 | 0.79 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.38 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.28 | 1.77 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.04 | 2.56 | 1.57 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.61 | 0.78 | 0.45 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.74% | 7.23% | 10.19% | 3.82% | 3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 15.42 | 12.04 | 15.41 | 14.22 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.43 | 1.57 | 1.45 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.44 | 13.84 | 9.81 | 26.20 | 26.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 7.06 | 6.10 | 9.54 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.58 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.43 | 1.57 | 1.45 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 7.61 | 7.75 | 9.10 | 6.28 |
| שווי חברה | 16.53B | 18.48B | 19.88B | 18.35B | 11.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 7.61 | 7.75 | 9.10 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.00 | 16.13 | 11.13 | 29.89 | 30.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 8.23 | 6.92 | 10.88 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.63 | 12.84 | 12.49 | 11.98 | 12.28 |
| הון עצמי למניה | 16.14 | 15.27 | 14.89 | 14.26 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 27.35 | 26.88 | 26.73 | 25.39 | 21.54 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.42 | 1.94 | 1.34 | 0.89 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.59 | 1.98 | 1.62 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP