דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Associated British Foods (AFO1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B2.87B1.69B1.15B1.37B
רווח נקי1.41B1.46B1.04B700.00M478.00M
פחת והפחתות988.00M949.00M886.00M870.00M897.00M
מס הכנסה נדחה00-2.01B-2.49B-1.85B
תגמול מבוסס מניות18.00M31.00M18.00M19.00M17.00M
שינוי בהון החוזר-126.00M336.00M-252.00M-726.00M-84.00M
יתרת לקוחות-13.00M23.00M-107.00M-288.00M-98.00M
מלאי-222.00M169.00M-94.00M-953.00M-120.00M
יתרת ספקים141.00M113.00M-15.00M512.00M175.00M
הון חוזר אחר109.00M144.00M-36.00M3.00M-41.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-48.00M103.00M2.00B2.77B1.92B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-878.00M-1.33B-1.06B-854.00M-656.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.10B-1.12B-1.07B-769.00M-627.00M
רכישות, נטו-8.00M-93.00M48.00M30.00M-25.00M
רכישת השקעות-6.00M-338.00M-98.00M-161.00M-14.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות334.00M04.00M00
פעילויות השקעה אחרות-99.00M223.00M62.00M46.00M10.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.65B-1.57B-1.16B-563.00M-373.00M
פירעון חוב-4.00M16.00M-308.00M-143.00M-28.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-629.00M-582.00M-494.00M-50.00M0
דיבידנדים ששולמו-656.00M-502.00M-345.00M-380.00M-49.00M
פעילויות מימון אחרות-359.00M-501.00M-135.00M10.00M-435.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.06B1.24B1.46B2.12B2.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.00M-126.00M-73.00M74.00M-60.00M
שינוי נטו במזומנים-266.00M-153.00M-664.00M-154.00M279.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.32B1.39B2.12B2.28B2.00B
מזומנים בסוף התקופה1.06B1.24B1.46B2.12B2.28B
תזרים מזומנים חופשי1.15B1.79B614.00M380.00M742.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B2.87B1.69B1.15B1.37B
הוצאות הוניות-1.10B-1.12B-1.07B-769.00M-627.00M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Associated British Foods - תזרים מזומנים