Adolfo Dominguez (ADZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.16M | 16.50M | 14.39M | 8.11M | 5.91M |
| רווח נקי | 1.64M | 1.14M | 969.37K | 1.27M | -10.04M |
| פחת והפחתות | 15.70M | 15.40M | 13.86M | 10.90M | 8.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43M | 2.64M | -233.03K | -3.15M | 6.08M |
| יתרת לקוחות | 1.26M | 0 | 130.47K | 0 | 0 |
| מלאי | 5.38M | 0 | 8.28K | -5.74M | 4.52M |
| יתרת ספקים | -4.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 102.57K | 2.64M | -371.77K | 2.59M | 1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | -2.67M | -203.52K | -910.23K | 881.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.51K | 642.00K | -4.29M | -5.80M | -2.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -825.61K | -2.60M | -3.89M | -6.37M | -2.23M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -125.00K | -501.00K | -411.84K | -1.03M | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.10K | 394.00K | 5.06K | 693.41K | 1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.35M | 5.08K | 892.75K | 29.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.37M | -18.12M | -14.89M | -8.92M | -4.87M |
| פירעון חוב | -3.14M | -4.90M | -2.74M | 747.77K | 1.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.24M | -13.22M | -12.14M | -9.67M | -6.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.19M | 3.04M | 4.34M | 9.14M | 15.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 540.51K | -323.00K | -14.55K | 607.33K | 233.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.16M | -1.30M | -4.80M | -6.01M | -1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.04M | 4.34M | 9.14M | 15.14M | 16.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.19M | 3.04M | 4.34M | 9.14M | 15.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.33M | 13.90M | 10.51M | 1.75M | 3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.16M | 16.50M | 14.39M | 8.11M | 5.91M |
| הוצאות הוניות | -825.60K | -2.60M | -3.89M | -6.37M | -2.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR