Acanthe Developpement (ADX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,390.80 | 1,384.50 | 2.11 | 6.15 | 12.23 |
| יחס מהיר | 1,390.80 | 1,384.50 | 2.11 | 6.15 | 12.21 |
| יחס מזומנים | 159.00 | 122.80 | 0.78 | 2.50 | 7.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.24 | -0.19 | -0.61 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.50 | -530.70 | 0.18 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.50 | -4.92 | 1.27 | 484.78 | 4.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.72M | -6.28M | -2.35M | 1.51M | 31.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -696.40 | -4.51 | -0.67 | -66.74 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -23.00 | 0 | -112.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.13 | -4.98 | 1.00 | 15.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.12% | 59.27% | 73.58% | 76.81% | 75.47% |
| שיעור EBIT | -120.86% | -25.77% | 23.90% | -216.96% | -45.64% |
| שיעור EBITDA | -115.58% | -19.37% | 28.05% | -199.80% | -40.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -111.75% | -2.61% | 23.90% | -312.07% | 152.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.94% | -25.89% | -53.56% | -294.78% | 154.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -264.93% | -144.44% | -102.01% | -295.19% | 131.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -264.93% | -144.44% | -102.01% | -295.19% | 131.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 219.07% | 557.99% | 190.48% | 100.14% | 84.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.22% | 993.48% | -224.12% | 94.46% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | -5.71% | -3.99% | -3.01% | -8.54% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.76% | -4.74% | -3.56% | -9.84% | 3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.41% | -0.07% | 0.75% | -9.24% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.41% | -0.07% | 0.75% | -9.24% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.71% | -3.99% | -3.01% | -8.54% | 2.99% |
| תשואת רווחים | -23.91% | -14.00% | -7.93% | -20.73% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 1.35 | 1.51 | 1.17 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -352.55 | 982.95 | 775.04 | 713.39 | 1,192.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.82 | 1,253.78 | 1,017.08 | 1,025.63 | 1,565.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.03 |
| ימי אשראי מספקים | 658.36 | 270.83 | 242.04 | 312.23 | 408.39 |
| מחזור תפעולי | 305.82 | 1,253.78 | 1,017.08 | 1,025.63 | 1,600.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | -61.71 | 0.53 | 0.20 | 31.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | -61.71 | 22.26 | 26.93 | 31.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | -4.65 | 1.20 | 53.86 | 4.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | -1.50 | 0.39 | 1.10 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | -14.80% | 2.87% | 7.44% | 8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.20 | -7.14 | -12.60 | -4.82 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 11.07 | 10.32 | 12.86 | 14.24 | 13.66 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.24 | -6.75 | 34.86 | 13.45 | 11.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.87 | -6.86 | 33.30 | 12.95 | 10.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.26 | 0.18 | 0.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -9.08 | -53.13 | 40.85 | -6.13 | -17.75 |
| שווי חברה | 28.23M | 36.34M | 44.94M | 48.58M | 27.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.08 | -53.13 | 40.85 | -6.13 | -17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.50 | 10.29 | 11.46 | 12.25 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.52 | -6.74 | 31.08 | 11.56 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.62 | -6.85 | 29.68 | 11.13 | 5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.19 | -4.60 | -0.90 | -0.00 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 2.19 | 5.58 | 1.90 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -2.24 | 1.36 | -3.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 1.03 | -0.38 | -0.37 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR