Acanthe Developpement (ADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31M | 1.51M | 4.36M | 4.72M | -19.58M |
| רווח נקי | -5.13M | -3.97M | -11.71M | 4.91M | 8.28M |
| פחת והפחתות | 226.00K | -4.95M | 681.00K | 1.99M | 263.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.69M | 5.32M | 4.07M | 5.98M | -11.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.69M | 5.32M | 4.07M | 5.98M | -11.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.29M | 5.11M | 11.32M | -8.16M | -16.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.00K | -66.00K | 597.00K | 459.00K | 41.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.00K | -68.00K | -162.00K | -148.00K | -841.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 600.00K | 42.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -379.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 2.00K | 759.00K | 7.00K | 774.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.00K | -2.71M | -22.03M | -1.00K | -13.16M |
| פירעון חוב | -9.00K | -9.00K | -17.00K | 0 | -12.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.81M | -22.07M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00K | 110.00K | 58.00K | -1.00K | -370.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 6.74M | 8.00M | 25.07M | 19.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.51M | -1.26M | -17.07M | 5.18M | 8.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.74M | 8.00M | 25.07M | 19.89M | 11.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 6.74M | 8.00M | 25.07M | 19.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.39M | 1.45M | 4.20M | 4.57M | -20.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31M | 1.51M | 4.36M | 4.72M | -19.58M |
| הוצאות הוניות | -86.00K | -68.00K | -162.00K | -148.00K | -841.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR