Automatic Data Processing (ADP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 1.05 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 1.05 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.04 | 10.79 | 39.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.56B | -48.56B | -3.93B | -4.27B | -5.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 1.46 | 0.81 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.48 | 10.48 | 8.62 | 11.95 | 14.53 |
| יחס כיסוי חוב | 11.18 | 11.18 | 0.96 | 6.23 | 11.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.88 | 8.88 | 11.87 | 13.51 | 17.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.35 | 14.35 | 23.39 | 9.92 | 8.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.92 | 0.14 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.19% | 48.19% | 50.84% | 49.94% | 48.89% |
| שיעור EBIT | 26.71% | 26.71% | 27.99% | 27.28% | 26.07% |
| שיעור EBITDA | 29.38% | 29.38% | 30.36% | 30.20% | 29.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.58% | 18.58% | 26.32% | 25.74% | 25.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.11% | 26.11% | 25.83% | 25.37% | 24.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.11% | 20.11% | 19.84% | 19.54% | 18.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.11% | 20.11% | 19.84% | 19.54% | 18.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.02% | 77.02% | 76.83% | 77.01% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.50% | 140.50% | 98.12% | 98.57% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 7.64% | 6.90% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.20% | 73.18% | 65.93% | 82.51% | 97.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.97% | 30.97% | 44.76% | 53.25% | 54.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.85% | 23.85% | 24.66% | 39.37% | 41.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 7.58% | 8.41% | 7.40% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 4.93% | 3.25% | 3.88% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 6.23 | 5.74 | 5.60 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 69.98 | 69.98 | 59.78 | 95.55 | 95.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.31 | 21.31 | 19.97 | 18.18 | 16.62 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.12 | -1.11 | 16.88 | -285.54 | -37.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.34 | 53.34 | 57.43 | 61.34 | 57.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.56 | 58.56 | 63.54 | 65.16 | 60.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.22 | 5.22 | 6.11 | 3.82 | 3.84 |
| מחזור תפעולי | 58.56 | 58.56 | 63.54 | 65.16 | 60.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.32 | 13.62 | 12.13 | 10.13 | 10.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.47 | 13.13 | 11.72 | 8.75 | 8.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.49 | 0.41 | 1.37 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.93 | 1.92 | 1.51 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.65 | 27.68 | 29.28 | 7.38 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 0.54 | 1.12 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 5.86% | 3.80% | 3.71% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.07 | 20.41 | 30.78 | 25.79 | 26.65 |
| מכפיל מכירות | 5.56 | 4.08 | 6.11 | 5.04 | 5.05 |
| מכפיל הון | 20.39 | 14.83 | 20.29 | 21.28 | 25.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 17.06 | 26.32 | 26.92 | 25.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.12 | 16.44 | 25.42 | 23.27 | 21.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.93 | 2.15 | 3.20 | 2.39 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.39 | 14.83 | 20.29 | 21.28 | 25.91 |
| מכפיל שווי חברה | 19.08 | 14.03 | 21.03 | 16.82 | 17.60 |
| שווי חברה | 123.06B | 90.49B | 131.27B | 97.56B | 92.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.08 | 14.03 | 21.03 | 16.82 | 17.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 4.12 | 6.38 | 5.08 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.71 | 17.25 | 27.51 | 27.14 | 25.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14 | 16.63 | 26.57 | 23.46 | 21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.74 | 3.22 | 2.09 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | 15.10 | 15.10 | 15.20 | 11.08 | 8.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 54.95 | 54.95 | 50.51 | 46.77 | 43.54 |
| רווח נקי למניה | 11.05 | 11.05 | 10.02 | 9.14 | 8.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.11 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD