Automatic Data Processing (ADP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44B | 4.94B | 4.16B | 4.21B | 3.10B |
| רווח נקי | 4.41B | 4.08B | 3.75B | 3.41B | 2.95B |
| פחת והפחתות | 585.90M | 486.00M | 561.90M | 549.30M | 515.10M |
| מס הכנסה נדחה | 156.40M | 37.00M | -37.40M | -80.10M | 36.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 242.60M | 266.10M | 243.50M | 220.40M | 201.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | -1.15B | -1.42B | -938.70M | -1.64B |
| יתרת לקוחות | 1.00M | -146.60M | -483.70M | 129.20M | -486.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -938.70M | 0 |
| יתרת ספקים | -4.50M | 60.60M | 1.80M | -11.80M | -16.40M |
| הון חוזר אחר | -1.09B | -1.06B | -935.50M | -117.40M | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 1.22B | 1.06B | 1.04B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.71B | -3.04B | -1.39B | -2.52B | -7.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.60M | -168.70M | -563.40M | -571.60M | -553.40M |
| רכישות, נטו | -22.80M | -1.17B | 0 | -32.40M | -11.70M |
| רכישת השקעות | -12.36B | -7.86B | -6.84B | -6.62B | -10.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.34B | 6.54B | 6.04B | 4.71B | 4.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -479.40M | -382.40M | -29.80M | 0 | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.88B | -6.97B | -1.43B | -15.68B | 13.65B |
| פירעון חוב | -3.78B | 5.75B | 921.80M | -1.00M | 127.40M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00M | 131.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.08B | -1.28B | -1.23B | -1.12B | -1.97B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.63B | -2.40B | -2.18B | -1.90B | -1.66B |
| פעילויות מימון אחרות | 13.38B | -9.17B | 1.06B | -12.65B | 17.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.63B | 5.05B | 10.09B | 8.77B | 22.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.80M | 37.30M | -22.40M | -21.10M | -98.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57B | -5.03B | 1.31B | -14.01B | 9.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 10.09B | 8.77B | 22.78B | 13.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.63B | 5.05B | 10.09B | 8.77B | 22.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.24B | 4.77B | 3.59B | 3.64B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44B | 4.94B | 4.16B | 4.21B | 3.10B |
| הוצאות הוניות | -196.60M | -168.70M | -563.40M | -571.60M | -553.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD