Air Canada (ADH2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.56 | 0.79 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.53 | 0.76 | 0.99 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.51 | 2.24 | 4.99 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.45B | -20.71B | -19.76B | -19.12B | -21.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.78 | 4.47 | 5.31 | 17.41 | -10.49 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.95 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.93 | 1.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.60 | 12.05 | 13.07 | 37.90 | -18.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.07 | 1.71 | 2.73 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 1.51 | 1.73 | 2.45 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.43 | 1.28 | 1.71 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.22 | 39.17 | 37.43 | 41.32 | 48.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.58 | 3.33 | 2.28 | 13.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.32% | 30.62% | 24.51% | 28.17% | 16.88% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 6.24% | 5.60% | 14.39% | -3.79% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 15.23% | 13.68% | 22.19% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 4.10% | 5.68% | 10.44% | -1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.80% | 3.53% | 2.31% | 10.13% | -9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 2.88% | 7.73% | 10.42% | -10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 2.88% | 7.73% | 10.42% | -10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.15% | 81.62% | 333.98% | 102.89% | 111.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.41% | 85.95% | 40.78% | 97.06% | 814.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 2.06% | 5.51% | 7.54% | -5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.92% | 24.86% | 72.03% | 285.93% | 109.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.87% | 5.37% | 6.39% | 11.30% | -0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 3.74% | 5.87% | 10.83% | -0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 2.41% | 6.43% | 8.82% | -6.75% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 10.73% | 21.58% | 34.40% | -24.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.66 | 17.32 | 20.44 | 19.48 | 15.97 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 0 | 4.52 | 4.73 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 28.12 | 31.68 | 42.97 | 46.54 | 43.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.54 | 1.71 | 1.83 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.74 | -5.20 | -20.95 | 76.21 | 9.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.40 | 32.60 | -54.42 | -50.66 | -40.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.90 | 21.08 | 17.86 | 18.74 | 22.86 |
| ימי מלאי | 12.98 | 11.52 | 8.49 | 7.84 | 8.43 |
| ימי אשראי מספקים | 103.28 | 0 | 80.78 | 77.25 | 71.38 |
| מחזור תפעולי | 34.88 | 32.60 | 26.36 | 26.58 | 31.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.02 | 11.76 | 10.98 | 12.07 | 6.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.57 | 2.40 | 3.61 | 7.70 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.45 | 9.36 | 7.36 | 4.37 | 4.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.64 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.26 | 1.49 | 2.76 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.26 | 1.49 | 2.76 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.05% | 12.45% | 16.24% | 41.66% | 11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 9.32 | 4.63 | 2.91 | -4.08 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.32 | 3.34 | 8.31 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.54 | 8.03 | 6.16 | 2.40 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.64 | 2.03 | 1.53 | 2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.16 | -0.20 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.32 | 3.34 | 8.31 | -4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 4.34 | 5.95 | 3.65 | 20.31 |
| שווי חברה | 13.87B | 14.78B | 18.12B | 17.66B | 20.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 4.34 | 5.95 | 3.65 | 20.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 19.79 | 14.00 | 6.41 | 25.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 4.04 | 4.61 | 4.09 | 8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.57 | -6.26 | -5.74 | -9.95 | -16.43 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 8.33 | 6.67 | 2.22 | -4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.18 | -2.34 | -0.03 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 83.37 | 71.94 | 62.16 | 60.99 | 46.25 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 2.07 | 4.80 | 6.36 | -4.75 |
| נטל מס | 0.65 | 0.82 | 3.34 | 1.03 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.57 | 0.41 | 0.70 | 2.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.57 | 5.68 | 2.28 | 1.90 | -1.39 |
הנתונים מוצגים ב-CAD