Air Canada (ADH2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66B | 3.93B | 4.32B | 2.37B | -1.56B |
| רווח נקי | 644.00M | 1.72B | 2.28B | -1.70B | -3.60B |
| פחת והפחתות | 2.01B | 1.78B | 1.69B | 1.63B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 126.00M | -1.24B | -47.00M | 129.00M | -395.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 758.00M | 214.00M | 711.00M | 1.50B | 412.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 758.00M | 214.00M | 711.00M | 1.50B | 412.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.00M | 1.45B | -312.00M | 809.00M | 420.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -1.36B | -1.83B | -2.50B | -1.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91B | -2.64B | -1.56B | -1.57B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.00M | 30.00M |
| רכישת השקעות | -976.00M | -1.40B | -1.96B | -959.00M | -862.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79B | 2.68B | 1.72B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.00M | -1.00M | -18.00M | -3.00M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37B | -2.87B | -2.37B | -1.61B | 4.01B |
| פירעון חוב | -1.51B | -2.40B | -2.37B | -1.62B | 3.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | 555.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -859.00M | -473.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 2.52B | 2.82B | 2.69B | 4.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 6.00M | -1.00M | 20.00M | 72.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 277.00M | -299.00M | 124.00M | -1.72B | 651.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 2.82B | 2.69B | 4.42B | 3.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 2.52B | 2.82B | 2.69B | 4.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.00M | 1.29B | 2.76B | 796.00M | -2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66B | 3.93B | 4.32B | 2.37B | -1.56B |
| הוצאות הוניות | -2.91B | -2.64B | -1.56B | -1.57B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-CAD