Air China (AD2B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.32 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.63 | 1.74 | 1.66 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.34B | -269.18B | -264.14B | -267.68B | -251.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.68 | 0.47 | 0.52 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.85 | 5.46 | 3.61 | 4.71 | 9.07 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.02 | 8.07 | 7.66 | 9.01 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 1.26 | 1.15 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -0.91 | -0.54 | -0.48 | -7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.61 | 1.34 | 1.57 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 268.98 | 285.41 | 204.00 | 236.77 | 321.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.12 | 8.40 | 4.14 | 4.93 | -11.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.65% | 1.02% | 5.10% | 5.02% | -56.55% |
| שיעור EBIT | -0.18% | -2.96% | 2.88% | 3.74% | -74.50% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 15.46% | 20.34% | 22.97% | -34.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.08% | -2.96% | -2.06% | -2.36% | -87.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -0.94% | -0.96% | -1.18% | -86.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.25% | -1.04% | -0.14% | -0.74% | -73.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.36% | -2.07% | -1.47% | -1.11% | -85.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.06% | 110.36% | 14.78% | 63.02% | 84.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.44% | 31.90% | 46.77% | 49.95% | 99.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | -0.51% | -0.07% | -0.31% | -13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.67% | -4.09% | -0.53% | -2.81% | -163.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.01% | -2.19% | -1.65% | -1.48% | -22.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.42% | -1.69% | -1.50% | -1.28% | -17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -0.51% | -0.07% | -0.32% | -13.34% |
| תשואת רווחים | -2.23% | -1.67% | -0.31% | -1.48% | -45.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.21 | 47.73 | 19.75 | 16.36 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 8.82 | 8.10 | 7.02 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 30.16 | 33.29 | 37.44 | 36.39 | 32.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.14 | -1.86 | -1.91 | -1.90 | -0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.63 | -22.79 | -16.86 | -19.67 | -6.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.04 | 7.65 | 18.48 | 22.31 | 33.36 |
| ימי מלאי | 12.10 | 10.96 | 9.75 | 10.03 | 11.27 |
| ימי אשראי מספקים | 51.77 | 41.40 | 45.08 | 52.01 | 51.25 |
| מחזור תפעולי | 32.14 | 18.61 | 28.23 | 32.34 | 44.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.60 | 50.45 | 41.64 | 45.99 | -24.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.21 | 29.38 | 17.41 | 16.43 | -35.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.39 | 21.07 | 24.23 | 29.57 | 11.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.58 | 0.42 | 0.36 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.81 | 1.30 | 1.17 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 2.39 | 1.72 | 1.56 | -2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.39% | 23.54% | 18.66% | 17.87% | -28.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.63 | -62.41 | -326.15 | -67.64 | -2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.62 | 0.46 | 0.50 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.45 | 1.71 | 1.90 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 4.25 | 5.36 | 5.60 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 2.47 | 2.24 | 2.00 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.10 | 4.13 | 0.69 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.45 | 1.71 | 1.90 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 12.44 | 6.42 | 7.11 | -15.80 |
| שווי חברה | 307.00B | 320.64B | 217.78B | 230.54B | 286.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 12.44 | 6.42 | 7.11 | -15.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.92 | 1.31 | 1.63 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.36 | 13.10 | 15.08 | 18.23 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 7.63 | 6.30 | 6.51 | -17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.10 | 42.59 | 37.25 | 32.95 | 23.53 |
| הון עצמי למניה | 68.32 | 51.04 | 54.42 | 48.35 | 34.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.19 | -1.19 | -0.53 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 205.41 | 200.14 | 200.92 | 183.23 | 77.03 |
| רווח נקי למניה | -2.57 | -2.09 | -0.29 | -1.36 | -56.24 |
| נטל מס | 1.16 | 1.10 | 0.15 | 0.63 | 0.84 |
| נטל ריבית | 5.96 | 0.32 | -0.33 | -0.31 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -17.75 | -11.93 | -14.10 | -33.85 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY