Air China (AD2B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.05B | 34.55B | 35.42B | -16.76B | 12.89B |
| רווח נקי | -3.52B | -2.45B | -1.05B | -45.18B | -18.83B |
| פחת והפחתות | 30.72B | 29.11B | 27.12B | 21.24B | 20.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -732.69M | -3.00B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.12B | 4.89B | 6.13B | -3.28B | 5.60B |
| יתרת לקוחות | 646.07M | -1.09B | -5.28B | 2.89B | -796.87M |
| מלאי | -589.93M | -432.41M | -623.65M | -468.19M | -294.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 12.36B | -2.89B | 9.69B |
| הון חוזר אחר | 13.07B | 6.41B | -319.56M | -5.70B | -3.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72B | 3.00B | 3.21B | 10.45B | 8.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.08B | -17.86B | -15.25B | -6.87B | -4.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.08B | -20.10B | -22.77B | -7.64B | -6.07B |
| רכישות, נטו | 4.47B | 232.47M | 1.32B | 673.20M | 213.25M |
| רכישת השקעות | -2.08B | -1.01B | -661.84M | -471.43M | -213.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 655.10M | 1.69B | 868.99M | 323.47M | 1.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | 1.57B | 5.99B | 242.04M | 356.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.65B | -10.56B | -15.85B | 18.10B | 1.71B |
| פירעון חוב | -11.66B | 7.33B | -1.31B | 42.24B | 22.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.67B | -6.56B | -7.51B | -6.58B | -5.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.32B | -11.33B | -7.02B | -17.56B | -14.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 21.04B | 15.02B | 10.61B | 15.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.55M | -102.61M | 83.63M | 208.60M | -49.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.74B | 6.02B | 4.41B | -5.33B | 10.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.04B | 15.02B | 10.61B | 15.93B | 5.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 21.04B | 15.02B | 10.61B | 15.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.48B | 14.44B | 12.65B | -24.40B | 6.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.05B | 34.55B | 35.42B | -16.76B | 12.89B |
| הוצאות הוניות | -17.56B | -20.10B | -22.77B | -7.64B | -6.07B |
הנתונים מוצגים ב-CNY