AlzeCure Pharma AB (AC6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 2.33 | 4.15 | 3.84 | 2.66 |
| יחס מהיר | 4.11 | 2.33 | 4.15 | 3.84 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 2.14 | 3.82 | 3.54 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | -1.78 | -4.24 | -4.46 | -5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.47 | -4.26 | 0.37 | -9.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.91M | 28.84M | 25.96M | 23.38M | 17.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.79 | 1.32 | 1.35 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 104.82 | -176.27 | 0 | 0 | -13,866.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.33 | -180.85 | 0 | 0 | -14,110.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 24.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 25.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 99.96% | 100.00% | 100.00% | 99.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.81% | 96.56% | 96.65% | 97.14% | 99.64% |
| תשואה על הנכסים | 25.10% | -80.71% | -102.32% | -116.14% | -79.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.99% | -144.75% | -134.56% | -156.33% | -92.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.52% | -139.15% | -139.22% | -160.94% | -93.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.52% | -139.15% | -139.22% | -160.94% | -92.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.11% | -80.73% | -102.37% | -116.20% | -79.13% |
| תשואת רווחים | 3.46% | -23.71% | -40.00% | -20.48% | -30.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.30 | 0.11 | 0.18 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,426.62 | -1,196.90 | -3,344.80 | -2,060.41 | -3,103.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 395.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23 |
| ימי אשראי מספקים | 1,821.81 | 1,196.90 | 3,344.80 | 2,060.41 | 3,102.50 |
| מחזור תפעולי | 395.19 | 0 | 0 | 0 | -1.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.34 | -0.46 | 0.05 | -2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.34 | -0.46 | 0.05 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -283.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -283.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.42 | -6.76 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.62% | -17.21% | -40.02% | 1.68% | -53.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.13 | -4.26 | -2.50 | -4.88 | -3.32 |
| מכפיל מכירות | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 9.72 | 6.11 | 3.36 | 7.63 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.66 | -5.81 | -2.50 | 59.37 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.66 | -5.81 | -2.51 | 59.37 | -1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -1.96 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.72 | 6.11 | 3.36 | 7.63 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 34.85 | -3.24 | -1.59 | -4.02 | -2.88 |
| שווי חברה | 876.57M | 155.78M | 56.59M | 152.40M | 160.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.85 | -3.24 | -1.59 | -4.02 | -2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.38 | -4.50 | -1.61 | 49.85 | -1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.38 | -4.50 | -1.61 | 49.85 | -1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | -0.47 | -0.46 | -0.60 | -1.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.73 | 1.00 | -0.08 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK