AlzeCure Pharma AB (AC6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.59M | -35.12M | 3.06M | -99.91M | -70.64M |
| רווח נקי | -47.65M | -35.23M | -37.17M | -56.44M | -77.93M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 293.00K | 476.00K | 570.00K | 576.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.80M | -182.00K | 39.75M | -44.24M | 6.57M |
| יתרת לקוחות | -2.22M | -205.00K | 41.88M | -41.92M | 4.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55K |
| יתרת ספקים | 1.47M | -2.00K | -2.16M | -1.13M | 2.01M |
| הון חוזר אחר | 12.54M | 25.00K | 31.00K | -1.19M | 4.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 179.00K | 1.10M | 203.00K | 145.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -124.00K | 7.00K | 0 | -54.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -124.00K | 0 | 0 | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.43M | 37.65M | 459.00K | 83.75M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 54.50M | 44.55M | 420.00K | 94.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -6.91M | 39.00K | -10.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.34M | 31.50M | 29.10M | 25.58M | 41.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.84M | 2.40M | 3.52M | -16.16M | -70.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.50M | 29.10M | 25.58M | 41.74M | 112.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.34M | 31.50M | 29.10M | 25.58M | 41.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.59M | -35.25M | 3.06M | -99.91M | -70.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.59M | -35.12M | 3.06M | -99.91M | -70.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -124.00K | 0 | 0 | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK