clearvise AG (ABO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.28 | 1.63 | 1.53 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.28 | 1.63 | 1.53 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.51 | 0.56 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.94 | 0.54 | 0.41 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 0 | 0.81 | 0.59 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.53M | -224.90M | -171.92M | -142.48M | -162.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.08 | 0.51 | 0.48 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 0.22 | 1.21 | 1.10 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.18 | 0.55 | 0.52 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.68 | 2.36 | 2.28 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 4.95 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.91 | 1.21 | 2.08 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.69 | 1.34 | 0.94 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 0.52 | 2.64 | 2.43 | 3.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.03 | 0.88 | 7.64 | 4.08 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.09% | 92.75% | 84.65% | 55.32% | 61.31% |
| שיעור EBIT | 22.48% | 24.29% | 20.27% | 32.12% | 51.87% |
| שיעור EBITDA | 85.66% | 125.71% | 64.67% | 72.21% | 79.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.16% | 23.16% | 18.29% | 34.29% | 46.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.37% | -1.09% | 5.14% | 18.67% | 40.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | -1.15% | 2.01% | 15.25% | 32.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | -1.15% | 2.01% | 15.25% | 32.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 105.36% | 39.03% | 81.68% | 80.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.69% | -4.70% | 28.11% | 54.44% | 86.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | -0.05% | 0.19% | 1.88% | 5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.08% | -0.13% | 0.45% | 4.30% | 20.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.09% | 1.89% | 4.76% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 1.08% | 0.70% | 3.57% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.03% | -0.05% | 0.19% | 1.88% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 0.13% | -0.19% | 0.58% | 4.24% | 11.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 3.19 | 2.96 | 8.66 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.38 | 1.51 | 7.69 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 1.45 | 1.88 | 2.23 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.62 | -836.72 | -118.76 | -5.35 | -19.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.62 | 114.46 | 123.24 | 42.14 | 65.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 951.17 | 241.99 | 47.49 | 88.08 |
| מחזור תפעולי | 76.62 | 114.46 | 123.24 | 42.14 | 68.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.27 | -0.26 | 0.21 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.45 | 0.01 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.76 | -1.30 | 0.97 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 36.89 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 36.89 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.77 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 1.45 | 0.41 | 0.37 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.89% | -18.39% | -15.38% | 9.99% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 776.67 | -517.86 | 172.78 | 23.59 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 6.02 | 3.47 | 3.60 | 2.80 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.37 | -5.44 | -6.50 | 10.01 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 4.15 | 8.45 | 9.74 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.09 | 4.01 | -1.93 | -0.32 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 5.67 | 13.00 | 9.06 | 6.97 |
| שווי חברה | 297.44M | 129.35M | 303.44M | 293.29M | 359.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 5.67 | 13.00 | 9.06 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.76 | 7.13 | 8.41 | 6.54 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.80 | -6.44 | -15.77 | 18.20 | 23.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 4.91 | 20.49 | 17.71 | 8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 2.05 | 2.12 | 2.11 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 2.06 | 2.12 | 2.11 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -0.05 | 0.61 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.24 | 0.48 | 0.60 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.28 |
| נטל מס | 1.01 | 1.05 | 0.39 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.02 | -0.04 | 0.25 | 0.58 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.52 | -2.52 | 20.45 | 2.42 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR