clearvise AG (ABO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.34M | 14.81M | 16.57M | 42.92M | 13.84M |
| רווח נקי | -10.47M | 724.00K | 6.84M | 21.32M | -3.28M |
| פחת והפחתות | 18.41M | 16.17M | 17.80M | 17.74M | 18.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.11M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 291.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -1.70M | -10.89M | 1.74M | -2.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -4.98M | 252.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.98M | -252.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.22M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | 1.82M | -1.70M | -10.89M | 5.96M | -935.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.59M | -393.00K | 2.82M | 481.00K | 927.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.80M | -28.61M | 9.21M | -55.89M | -30.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.44M | -34.16M | -449.00K | -27.84M | -15.82M |
| רכישות, נטו | 614.00K | 2.46M | 9.90M | -28.05M | -14.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -55.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00K | 3.09M | -185.00K | 52.00K | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.68M | -9.61M | -55.45M | 59.73M | 17.73M |
| פירעון חוב | 28.99M | -4.40M | -48.59M | 27.53M | 1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 37.12M | 20.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.79M | -5.21M | -6.87M | -4.91M | -4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 24.58M | 47.99M | 77.67M | 23.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -52.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.78M | -23.41M | -29.68M | 54.47M | 5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.58M | 47.99M | 77.67M | 23.20M | 17.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 24.58M | 47.99M | 77.67M | 23.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.10M | -19.24M | 16.12M | 15.08M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.34M | 14.81M | 16.57M | 49.68M | 13.84M |
| הוצאות הוניות | -46.44M | -34.05M | -449.00K | -27.84M | -15.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR