Aurora Solar Technologies (A82) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.57 | 1.91 | 2.02 | 5.23 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.61 | 1.05 | 1.14 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.31 | 0.68 | 0.77 | 4.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.61 | 0.07 | -1.04 | -5.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.42 | 0.10 | -0.67 | -8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.62 | -2.47 | 60.21 | -40.44 | -47.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.85K | 2.19M | 3.65M | 3.56M | 1.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.26 | 2.41 | 1.75 | 1.68 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -13.74 | -3.61 | 12.05 | -50.17 | -44.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.35 | 283.49 | -16.78 | -198.00 | -395.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 0.18 | -13.98 | 0.60 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.82% | 57.22% | 56.92% | 50.01% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -118.44% | -51.65% | -3.12% | -84.48% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -97.56% | -40.88% | 1.64% | -75.48% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -127.71% | 65.48% | -3.06% | -68.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.58% | -51.88% | -3.30% | -84.82% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.85% | -51.16% | -1.99% | -81.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.85% | -51.16% | -1.99% | -81.32% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.15% | 98.62% | 60.41% | 95.87% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.02% | -79.23% | 107.88% | 124.01% | 96.93% |
| תשואה על הנכסים | -41.39% | -45.37% | -2.13% | -47.54% | -133.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -135.56% | -109.12% | -3.74% | -79.95% | -171.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -210.46% | 134.13% | -5.57% | -65.25% | -161.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -159.67% | 105.54% | -3.25% | -60.28% | -152.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.89% | -47.93% | -2.47% | -56.66% | -142.18% |
| תשואת רווחים | -218.01% | -144.93% | -1.96% | -52.03% | -29.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 5.88 | 11.85 | 4.39 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 1.90 | 4.19 | 2.38 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.70 | 1.29 | 0.85 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 18.46 | 16.93 | 11.58 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.89 | 1.07 | 0.58 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.05 | 2.89 | 1.92 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 547.44 | 395.08 | 225.82 | 357.90 | -144.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.19 | 62.12 | 30.80 | 83.06 | 0 |
| ימי מלאי | 1,098.12 | 524.93 | 282.17 | 428.50 | 797.29 |
| ימי אשראי מספקים | 657.88 | 191.97 | 87.14 | 153.66 | 941.68 |
| מחזור תפעולי | 1,205.31 | 587.05 | 312.97 | 511.56 | 797.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.22 | 0.09 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.49 | -4.53 | 1.10 | -27.05 | -22.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.49 | -4.53 | 1.10 | -27.05 | -22.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -2.11 | 1.18 | -7.75 | -12.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.27 | 0.04 | -0.44 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.76% | -93.12% | 0.32% | -29.23% | -28.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.69 | -51.05 | -1.92 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.35 | 1.02 | 1.56 | 0 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.75 | 1.91 | 1.54 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -1.07 | 312.35 | -3.42 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -1.31 | 27.13 | -3.55 | -3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.09 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.75 | 1.91 | 1.54 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | -0.69 | 48.06 | -1.47 | -3.08 |
| שווי חברה | 1.33M | 1.77M | 8.61M | 6.12M | 12.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | 48.06 | -1.47 | -3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.28 | 0.79 | 1.11 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -0.85 | 241.97 | -2.43 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -1.04 | 21.02 | -2.52 | -3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.01 | 0.40 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.13 | 0.99 | 0.60 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 0.76 | 0.37 | 0.62 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.53 | -1.88 | 0.54 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD