דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aurora Solar Technologies (A82) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.69M409.47K-2.43M-3.85M-2.07M
רווח נקי-3.22M-217.64K-4.48M-4.25M-3.52M
פחת והפחתות677.93K519.45K495.91K148.17K105.03K
מס הכנסה נדחה163.96K-237.22K156.70K-215.00K846.48K
תגמול מבוסס מניות229.91K273.13K543.85K494.44K384.17K
שינוי בהון החוזר-789.39K-102.56K-248.48K-47.44K100.58K
יתרת לקוחות-324.37K398.33K53.68K49.31K81.82K
מלאי-237.33K-574.32K289.54K10.06K55.25K
יתרת ספקים177.38K60.06K-57.61K-102.68K179.03K
הון חוזר אחר-405.08K13.36K-534.08K19.00K-215.53K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.24M174.32K1.11M18.24K13.65K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-382.55K-262.90K2.24M-190.97K-63.49K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-372.86K-337.57K-89.71K-169.54K-4.12K
רכישות, נטו002.35M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-9.69K74.66K-20.23K-21.43K-59.37K
תזרים מזומנים מפעילות מימון444.59K-236.03K910.47K3.28M3.08M
פירעון חוב459.12K-216.13K-198.83K-92.49K-16.72K
הנפקת מניות רגילות001.17M3.55M55.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.54K-19.91K-55.70K-173.37K3.05M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.26M2.85M2.80M2.02M2.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.39K138.58K62.51K00
שינוי נטו במזומנים-1.59M49.12K784.55K-754.96K950.48K
מזומנים בתחילת התקופה2.85M2.80M2.02M2.77M1.82M
מזומנים בסוף התקופה1.26M2.85M2.80M2.02M2.77M
תזרים מזומנים חופשי-2.07M35.57K-2.52M-4.02M-2.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.69M409.47K-2.43M-3.85M-2.07M
הוצאות הוניות-374.29K-373.91K-89.71K-169.54K-4.12K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Aurora Solar Technologies - תזרים מזומנים