FinLab AG (A7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 27.55 | 55.41 | 27.83 | 3.68 |
| יחס מהיר | 0.19 | 27.55 | 55.41 | 27.83 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 15.34 | 33.13 | 23.58 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 3.15 | 4.71 | 1.48 | -0.89 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -10.47 | -10.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.54M | -20.51M | -9.91M | -5.13M | 3.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.33 | 1.27 | 1.24 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.52 | 4.99 | 1.65 | -1.19 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.06 | 138.83 | 32.32 | 3.22 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.18 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.74 | 2.30 | 1.87 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.17 | 0.37 | -0.25 | -5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.20% | -167.97% | 38.52% | -4.29% | 100.93% |
| שיעור EBIT | 3,152.53% | 12,566.48% | 861.34% | -430.06% | 22.27% |
| שיעור EBITDA | 3,467.72% | 13,381.06% | 875.90% | -428.79% | 23.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3,138.72% | 12,543.86% | 853.87% | 58.38% | 30.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3,325.13% | 12,476.12% | 834.92% | -371.83% | 116.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 3,253.73% | 12,277.50% | 833.42% | -368.43% | 99.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3,253.73% | 12,277.50% | 833.42% | -368.43% | 99.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.85% | 98.41% | 99.82% | 99.09% | 85.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.94% | 99.46% | 97.78% | -636.94% | 378.58% |
| תשואה על הנכסים | 21.88% | 110.64% | 31.31% | -17.11% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.39% | 147.61% | 39.91% | -21.14% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.49% | 113.20% | 32.14% | 2.72% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.66% | 90.55% | 26.99% | 2.34% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.88% | 110.69% | 31.32% | -17.11% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 58.00% | 82.57% | 36.53% | -19.04% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 0.27 | 7.61 | 14.04 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 44.04 | 41.76 | 8.48 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 5.48 | 18.53 | 18.10 | 8.93 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | 0.12 | 0.32 | 0.55 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 350.25 | 1,361.20 | 39.22 | -17.04 | -40.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 350.25 | 1,369.48 | 47.96 | 26.00 | 223.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.29 | 8.74 | 43.04 | 264.55 |
| מחזור תפעולי | 350.25 | 1,369.48 | 47.96 | 26.00 | 223.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.17 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.17 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.78 | -1.61 | -0.55 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | -1.08% | -2.42% | 0.00% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.62 | 1.21 | 2.74 | -5.25 | 26.15 |
| מכפיל מכירות | 56.22 | 148.70 | 22.81 | 19.35 | 25.89 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.79 | 1.09 | 1.11 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.35 | -92.32 | -41.34 | 113,731.06 | 15,621.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.19 | -92.32 | -41.34 | 113,731.06 | 15,621.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.79 | 1.09 | 1.11 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 1.28 | 2.97 | -4.76 | 104.13 |
| שווי חברה | 145.35M | 149.68M | 95.44M | 86.51M | 50.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 1.28 | 2.97 | -4.76 | 104.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.54 | 171.85 | 26.02 | 20.41 | 24.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.06 | -106.69 | -47.15 | 119,988.24 | 14,846.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.06 | -106.69 | -47.15 | 119,988.24 | 14,846.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.40 | 8.61 | 9.10 | 8.78 | 10.80 |
| הון עצמי למניה | 34.40 | 8.61 | 9.11 | 8.78 | 10.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.10 | 0.44 | 0.50 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 8.15 | 12.72 | 3.63 | -1.86 | 0.37 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.86 | 5.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 1.72 | 0.46 | 0.28 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.01 | -0.07 | 0.04 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR