FinLab AG (A7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -2.02M | 721.00 | 3.41K | 50.80K |
| רווח נקי | 106.94M | 30.57M | 20.13K | -48.79K | -173.79K |
| פחת והפחתות | 7.10M | 534.00K | 32.76K | 55.82K | 25.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 962.00K | -782.00K | -190.00K | -5.22K | 0 |
| יתרת לקוחות | 1.59M | -598.00K | -499.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -626.00K | -184.00K | 309.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.40M | -32.35M | 859.11K | 1.60K | 199.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80M | -4.24M | -1.64K | -9.02K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.17M | -8.14M | -6.36K | -9.13K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 929.00K | 5.38M | 4.72K | 108.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 434.00K | -1.48M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.60M | 2.50M | 8.66M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 3.00M | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 602.00K | 0 | 3.36K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 8.65M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 6.66M | 10.42K | 2.69K | 8.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.60M | -3.77M | 7.73M | -5.61K | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.66M | 10.42M | 2.69K | 8.30K | 6.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 6.66M | 10.42K | 2.69K | 8.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -2.02M | 721.00 | 3.41K | 50.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -2.02M | 722.00K | 3.41K | 50.80K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR