Sprott (A781) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 1.78 | 2.62 | 2.10 | 2.99 |
| יחס מהיר | 3.43 | 1.78 | 2.62 | 2.10 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 1.21 | 1.55 | 0.96 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.45 | 0.79 | 0.61 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.00 | 2.28 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.64M | 14.92M | 14.04M | -28.07M | -29.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.43 | 1.20 | 1.24 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 87.44 | 58.10 | 17.67 | 12.00 | 8.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.98 | 78.41 | 19.35 | 10.81 | 16.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 1.12 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.22 | -0.63 | 0.06 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.88% | 91.43% | 48.01% | 43.86% | 43.18% |
| שיעור EBIT | 36.75% | 31.57% | 42.83% | 37.15% | 18.15% |
| שיעור EBITDA | 37.42% | 32.41% | 44.14% | 39.09% | 20.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.48% | 33.03% | 35.54% | 29.99% | 30.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.43% | 31.15% | 40.99% | 34.38% | 16.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.68% | 23.22% | 29.28% | 28.57% | 11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.68% | 23.22% | 29.28% | 28.57% | 11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 74.53% | 71.43% | 83.11% | 70.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.64% | 94.31% | 115.34% | 114.61% | 53.04% |
| תשואה על הנכסים | 20.42% | 13.06% | 12.68% | 11.03% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.39% | 18.69% | 15.23% | 13.67% | 6.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.99% | 22.81% | 16.69% | 12.28% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.96% | 16.94% | 11.92% | 10.20% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.89% | 21.22% | 24.48% | 23.64% | 9.48% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 1.98% | 3.20% | 3.69% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.83 | 6.41 | 9.64 | 16.87 | 11.68 |
| מחזור זכאים | 12.25 | 2.10 | 11.51 | 6.49 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.19 | 13.89 | 8.78 | 13.48 | 12.35 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.56 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 4.74 | 4.64 | 3.91 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.32 | -116.63 | 6.17 | -34.58 | -13.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.47 | 56.91 | 37.88 | 21.63 | 31.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.79 | 173.54 | 31.71 | 56.21 | 44.57 |
| מחזור תפעולי | 11.47 | 56.91 | 37.88 | 21.63 | 31.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.50 | 3.79 | 2.72 | 1.18 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.42 | 3.71 | 2.65 | 1.12 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.48 | 2.76 | 2.38 | 1.09 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.64 | 52.75 | 37.02 | 19.45 | 253.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 65.73 | 0 | 1.23 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 2.76% | 4.37% | 2.50% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.03 | 50.54 | 31.22 | 27.09 | 64.03 |
| מכפיל מכירות | 6.92 | 11.75 | 9.15 | 7.74 | 7.32 |
| מכפיל הון | 6.98 | 9.46 | 4.76 | 3.70 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.58 | 36.19 | 22.89 | 39.97 | 34.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.32 | 35.50 | 22.27 | 37.92 | 34.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.36 | 1.85 | 0.20 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.98 | 9.46 | 4.76 | 3.70 | 4.07 |
| מכפיל שווי חברה | 17.22 | 35.04 | 20.09 | 19.86 | 36.09 |
| שווי חברה | 2.54B | 3.35B | 1.49B | 1.14B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.20 | 35.04 | 20.09 | 19.86 | 36.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 11.36 | 8.87 | 7.76 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.20 | 34.97 | 22.19 | 40.10 | 34.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94 | 34.31 | 21.59 | 38.04 | 34.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.63 | 6.38 | 5.36 | 4.11 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 15.22 | 14.21 | 12.73 | 12.12 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 15.32 | 11.44 | 6.62 | 5.80 | 6.15 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 2.66 | 1.94 | 1.66 | 0.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 0.71 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD