Alvopetro Energy (A6Y0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.86 | 1.95 | 2.02 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.86 | 1.95 | 2.02 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.51 | 1.57 | 1.42 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.82 | 1.10 | 1.67 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.94 | 2.53 | 3.70 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.74 | 10.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20M | -4.84M | 5.32M | 4.38M | 5.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.27 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 6.64 | 18.44 | 25.21 | 22.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.78 | 17.60 | 18.34 | 31.88 | 23.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.77 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.13 | -0.49 | -0.23 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.01% | 65.68% | 71.31% | 92.75% | 76.32% |
| שיעור EBIT | 50.46% | 50.62% | 45.08% | 59.09% | 61.84% |
| שיעור EBITDA | 73.64% | 74.92% | 61.75% | 72.30% | 72.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.54% | 50.62% | 55.20% | 82.13% | 67.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.39% | 50.29% | 42.07% | 56.52% | 58.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.23% | 42.89% | 35.80% | 49.15% | 49.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.23% | 42.89% | 35.80% | 49.15% | 49.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.84% | 85.30% | 85.10% | 86.97% | 84.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.61% | 99.35% | 76.21% | 68.81% | 87.08% |
| תשואה על הנכסים | 18.05% | 16.80% | 16.13% | 25.97% | 32.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.62% | 24.69% | 20.53% | 32.34% | 41.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.61% | 23.41% | 28.81% | 49.17% | 50.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.91% | 19.12% | 24.22% | 42.34% | 42.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.05% | 16.80% | 16.13% | 25.97% | 32.24% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 12.39% | 11.65% | 15.27% | 15.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 8.54 | 10.45 | 8.46 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 1.67 | 1.42 | 0.63 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 3.47 | 3.46 | 4.17 | 5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -153.69 | -175.40 | -222.70 | -535.13 | -143.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.41 | 42.73 | 34.93 | 43.14 | 41.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 198.10 | 218.13 | 257.64 | 578.27 | 184.33 |
| מחזור תפעולי | 44.41 | 42.73 | 34.93 | 43.14 | 41.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.11 | 0.89 | 1.27 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.29 | 0.50 | 0.54 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.39 | 0.73 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.26 | 0.56 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 0.92 | 1.15 | 1.01 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.36 | 2.28 | 1.74 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.54 | 4.44 | 5.49 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 5.74% | 14.01% | 10.84% | 11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 8.08 | 8.50 | 6.55 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 3.46 | 3.07 | 3.22 | 3.22 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.99 | 1.76 | 2.12 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 17.43 | 7.14 | 9.22 | 9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 4.57 | 4.01 | 3.92 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.17 | -0.19 | -0.38 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.99 | 1.76 | 2.12 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 4.49 | 4.48 | 4.22 | 4.20 |
| שווי חברה | 245.51M | 184.35M | 126.06M | 177.11M | 194.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 4.49 | 4.48 | 4.22 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 3.36 | 2.77 | 3.05 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 16.94 | 6.43 | 8.74 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 4.44 | 3.61 | 3.71 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.55 | 2.03 | 2.35 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 2.55 | 2.03 | 2.35 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.47 | 1.16 | 1.55 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.63 | 0.42 | 0.76 | 0.86 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.77 | 2.14 | 1.67 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD