Alvopetro Energy (A6Y0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.52M | 34.90M | 47.70M | 47.53M | 24.29M |
| רווח נקי | 23.50M | 16.30M | 28.53M | 31.73M | 6.61M |
| פחת והפחתות | 13.32M | 7.59M | 7.67M | 7.00M | 10.44M |
| מס הכנסה נדחה | 1.25M | 869.00K | 1.75M | 4.40M | 4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.22M | 1.24M | 1.15M | 861.00K | 440.00K |
| שינוי בהון החוזר | 211.64K | 1.63M | -328.00K | -2.35M | -346.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 211.64K | 1.63M | -328.00K | -2.35M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.02M | 7.28M | 8.94M | 3.40M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.40M | -11.69M | -27.75M | -22.77M | -3.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.08M | -4.36M | -27.45M | -24.80M | -4.51M |
| רכישות, נטו | 282.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 395.81K | -7.33M | -303.00K | 2.02M | 537.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.83M | -17.99M | -21.74M | -16.55M | -13.74M |
| פירעון חוב | 20.35M | -2.28M | -2.27M | -8.57M | -10.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.00K | 441.00K | 2.53M | 721.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -565.73K | -690.00K | -23.00K | 0 | -1.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.51M | -15.01M | -19.69M | -10.37M | -2.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | -24.00K | -192.00K | -131.00K | -462.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.34M | 21.70M | 18.33M | 19.78M | 11.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.33M | -1.85M | 332.00K | 98.00K | -266.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.61M | 3.37M | -1.46M | 8.32M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.72M | 18.33M | 19.78M | 11.47M | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.34M | 21.70M | 18.33M | 19.78M | 11.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.88M | 19.60M | 20.25M | 22.74M | 19.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.52M | 34.90M | 47.70M | 47.53M | 24.29M |
| הוצאות הוניות | -30.64M | -15.31M | -27.45M | -24.80M | -4.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD