Accentro Real Estate AG (A4Y0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 3.14 | 2.59 | 3.32 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 1.29 | 0.68 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.27 | 0.22 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.62 | -0.15 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | 0.89 | -0.19 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.91M | -205.91M | -167.07M | -64.25M | 118.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.42 | 2.45 | 2.39 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.67 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 3.65 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.50 | 1.88 | 2.12 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 107.91 | 7.78 | 2.83 | 1.96 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.20 | 18.20 | 19.47 | 18.10 | 10.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.68 | 36.18 | 9.85 | 10.82 | 6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.27% | 26.27% | 29.45% | 20.25% | 27.03% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.92% | 23.85% | 36.79% | 31.20% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 7.79% | 25.52% | 37.58% | 31.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 7.08% | 24.78% | 36.89% | 31.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.30% | -5.30% | 10.69% | 19.42% | 22.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.92% | -8.92% | 6.15% | 13.23% | 18.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.62% | -8.62% | 6.61% | 14.34% | 17.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.18% | 168.18% | 57.51% | 68.14% | 81.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.85% | -74.85% | 43.13% | 52.64% | 72.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.68% | -1.68% | 1.27% | 1.92% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.12% | -6.30% | 4.79% | 7.01% | 12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 2.50% | 6.21% | 7.11% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.30% | 3.54% | 4.17% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -1.73% | 1.30% | 1.96% | 4.70% |
| תשואת רווחים | -283.83% | -20.46% | 5.53% | 5.74% | 10.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.10 | 2.33 | 2.08 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 30.97 | 30.97 | 25.45 | 14.01 | 16.87 |
| מחזור מלאי | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.25 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 6.24 | 7.24 | 4.77 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.93 | 0.57 | 0.37 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 739.76 | 739.76 | 935.44 | 1,633.03 | 1,505.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.38 | 51.38 | 156.59 | 175.27 | 74.12 |
| ימי מלאי | 700.17 | 700.17 | 793.19 | 1,483.81 | 1,452.55 |
| ימי אשראי מספקים | 11.79 | 11.79 | 14.34 | 26.05 | 21.63 |
| מחזור תפעולי | 751.55 | 751.55 | 949.78 | 1,659.08 | 1,526.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 2.08 | 3.07 | -1.01 | -2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.93 | 2.92 | -1.08 | -2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.59 | 10.59 | 20.91 | -14.69 | -11.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.30 | 13.30 | 20.91 | -14.69 | -44.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.16 | -0.06 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.52 | -0.26 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,203.59% | 86.75% | 44.28% | -12.08% | -31.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -4.89 | 18.07 | 17.43 | 9.37 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.44 | 1.11 | 2.31 | 1.73 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.31 | 0.87 | 1.22 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.08 | 1.15 | 2.26 | -8.28 | -3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 1.07 | 2.15 | -8.84 | -3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.66 | -0.46 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.31 | 0.87 | 1.22 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 26.97 | 41.77 | 14.21 | 16.96 | 11.91 |
| שווי חברה | 471.17M | 537.99M | 698.86M | 797.69M | 542.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.97 | 41.77 | 14.21 | 16.96 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 3.26 | 3.63 | 6.37 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.54 | 8.61 | 7.37 | -22.87 | -7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 7.96 | 7.02 | -24.43 | -7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.92 | 6.92 | 7.40 | 7.06 | 6.26 |
| הון עצמי למניה | 7.21 | 7.21 | 7.63 | 7.28 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.63 | 0.36 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.09 | 5.09 | 5.94 | 3.86 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.45 | 0.37 | 0.51 | 0.82 |
| נטל מס | 1.68 | 1.68 | 0.58 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.59 | -0.59 | 0.45 | 0.53 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.59 | -4.59 | 7.58 | -1.81 | -2.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR