Accentro Real Estate AG (A4Y0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.55M | 99.55M | -32.66M | -75.67M | -48.43M |
| רווח נקי | -14.73M | 13.13M | 18.06M | 26.30M | 18.30M |
| פחת והפחתות | 2.73M | 1.43M | 863.00K | 731.00K | 349.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -231.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 231.00K | 134.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.11M | 25.89M | 10.42M | 1.87M | -29.20M |
| יתרת לקוחות | 887.00K | 16.97M | -2.50M | 10.40M | -18.13M |
| מלאי | 59.89M | 62.57M | -31.86M | -80.06M | -47.70M |
| יתרת ספקים | 887.00K | 10.44M | 11.87M | -8.60M | -9.64M |
| הון חוזר אחר | -54.55M | -64.09M | 32.90M | 80.13M | -18.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.44M | 59.10M | -61.99M | -104.56M | -37.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.13M | -85.36M | -99.62M | 2.41M | -51.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08M | -4.76M | -2.22M | -1.69M | -23.73M |
| רכישות, נטו | 16.00M | -1.76M | -11.34M | 0 | 86.00K |
| רכישת השקעות | -20.75M | -63.35M | -83.81M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.84M | 63.35M | 23.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.13M | -78.84M | -2.26M | 4.10M | -27.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.15M | 50.01M | 163.67M | 81.02M | 111.41M |
| פירעון חוב | -43.58M | 68.98M | 185.31M | 93.34M | 101.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30M | 0 | 0 | -5.19M | -5.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.28M | -19.47M | -21.64M | -7.13M | -4.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.78M | 121.50M | 56.54M | 24.17M | 15.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -983.00K | 759.00K | 974.00K | 940.00K | -2.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.72M | 64.96M | 32.37M | 8.70M | 8.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.50M | 56.54M | 24.17M | 15.46M | 6.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.78M | 121.50M | 56.54M | 24.17M | 15.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.47M | 94.79M | -34.88M | -77.35M | -72.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.55M | 99.55M | -32.66M | -75.67M | -48.43M |
| הוצאות הוניות | -5.08M | -4.76M | -2.22M | -1.69M | -23.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR