Anglo Asian Mining (A4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.22 | 1.10 | 2.54 | 4.27 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.72 | 0.47 | 0.82 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.40 | 0.02 | 0.19 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.23 | -0.07 | -0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.62 | 0.22 | 0.04 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.80 | 2.11 | 0.46 | 0.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.45M | -89.13M | -36.37M | -10.36M | 11.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.78 | 0.35 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 3.13 | 2.18 | 1.83 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 2.17 | -0.13 | -0.74 | 26.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.52 | 10.27 | -6.34 | -13.55 | 11.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.62 | 0.23 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.56 | -3.44 | -0.98 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.25% | 43.21% | -25.43% | -9.73% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 48.18% | 32.42% | -46.27% | -65.73% | 9.70% |
| שיעור EBITDA | 59.83% | 51.78% | -16.82% | -41.83% | 30.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.18% | 32.42% | -47.59% | -54.06% | 10.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.96% | 21.03% | -53.78% | -69.72% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.42% | 14.40% | -44.21% | -52.87% | 4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.42% | 14.40% | -44.21% | -52.87% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.80% | 68.46% | 82.21% | 75.83% | 48.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.87% | 64.88% | 113.01% | 128.96% | 80.86% |
| תשואה על הנכסים | 18.70% | 6.77% | -11.94% | -15.68% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.59% | 21.17% | -25.98% | -28.62% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.30% | 21.30% | -17.49% | -18.89% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.84% | 12.27% | -12.20% | -12.92% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.84% | 6.84% | -11.95% | -16.02% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 4.27% | -11.50% | -28.72% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.04 | 4.92 | 17.47 | 31.19 |
| מחזור זכאים | 9.27 | 6.41 | 9.02 | 18.49 | 20.83 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 1.90 | 2.01 | 1.25 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.08 | 0.41 | 0.69 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.47 | 0.27 | 0.30 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.75 | 12.29 | 1.98 | 0.95 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.82 | 195.63 | 215.52 | 293.80 | 206.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 60.41 | 74.15 | 20.89 | 11.70 |
| ימי מלאי | 137.82 | 192.15 | 181.82 | 292.64 | 212.79 |
| ימי אשראי מספקים | 39.36 | 56.93 | 40.45 | 19.74 | 17.53 |
| מחזור תפעולי | 194.18 | 252.56 | 255.97 | 313.54 | 224.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.41 | 0.08 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.18 | -0.02 | -0.21 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.43 | -0.29 | -25.91 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 1.77 | 0.78 | 0.03 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 1.77 | 0.78 | 0.04 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 0.70 | 0.36 | 0.04 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.37 | 0.22 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.94% | 4.79% | -1.63% | -28.82% | -2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.83 | 23.13 | -8.70 | -3.48 | 36.81 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 3.37 | 3.85 | 1.84 | 1.59 |
| מכפיל הון | 4.33 | 4.96 | 2.26 | 1.00 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.18 | 20.87 | -61.23 | -3.47 | -35.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 9.05 | 17.75 | 89.90 | 9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.30 | 0.00 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 4.96 | 2.26 | 1.00 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 7.08 | -26.30 | -5.38 | 4.60 |
| שווי חברה | 550.38M | 459.48M | 175.11M | 103.15M | 117.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 7.08 | -26.30 | -5.38 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.67 | 4.42 | 2.25 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 22.68 | -70.44 | -4.24 | -30.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 9.83 | 20.41 | 109.85 | 8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 0.72 | 0.59 | 0.71 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 0.75 | 0.59 | 0.74 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 1.10 | 0.35 | 0.40 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.16 | -0.15 | -0.21 | 0.03 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.65 | 1.16 | 1.06 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.59 | -0.40 | -0.03 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD