AGF Management B NV (A3J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.39 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.39 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.31 | 0.44 | 0.60 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -379.94M | -379.08M | -347.91M | -214.53M | -215.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 27.62 | 24.82 | 16.17 | 20.86 | 30.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.97 | 29.15 | 12.50 | 26.47 | 24.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.59 | 1.96 | 1.59 | 1.46 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.26% | 69.62% | 51.39% | 99.94% | 31.54% |
| שיעור EBIT | 30.74% | 30.38% | 26.02% | 25.41% | 20.06% |
| שיעור EBITDA | 32.39% | 32.10% | 27.87% | 27.34% | 22.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.88% | 30.13% | 17.13% | 27.34% | 14.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.80% | 29.34% | 24.65% | 24.38% | 19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.30% | 23.04% | 19.19% | 18.59% | 14.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.48% | 22.91% | 18.94% | 18.59% | 14.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 78.52% | 77.87% | 76.25% | 76.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.43% | 97.39% | 143.85% | 89.15% | 132.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.84% | 7.37% | 5.98% | 6.17% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.46% | 10.62% | 8.65% | 8.05% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.62% | 10.42% | 5.76% | 9.66% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 8.10% | 4.41% | 7.33% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.85% | 18.41% | 16.67% | 18.30% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 14.93% | 14.09% | 13.50% | 18.60% | 14.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.53 | 11.15 | 9.87 | 12.88 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 9.04 | 6.74 | 10.49 | 0.01 | 16.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 6.05 | 5.40 | 4.73 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.19 | 209.95 | 26.84 | 11.89 | 7.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.25 | -21.39 | 2.18 | -25,278.76 | 13.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.12 | 32.74 | 36.97 | 28.35 | 35.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.37 | 54.13 | 34.79 | 25,307.11 | 21.69 |
| מחזור תפעולי | 25.12 | 32.74 | 36.97 | 28.35 | 35.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.92 | 1.72 | 1.78 | 1.34 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 1.65 | 1.74 | 1.29 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 3.09 | 3.68 | 2.84 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.30 | 22.64 | 52.01 | 25.34 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.92 | 1.20 | 0.97 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.43% | 11.69% | 15.55% | 17.77% | 10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 7.08 | 7.41 | 5.38 | 6.94 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.64 | 1.42 | 1.00 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 8.55 | 6.43 | 5.63 | 9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 8.17 | 6.31 | 5.41 | 7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.22 | 0.62 | 0.14 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 5.54 | 5.40 | 3.96 | 4.99 |
| שווי חברה | 1.04B | 992.75M | 765.42M | 511.03M | 506.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 5.54 | 5.40 | 3.96 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.78 | 1.51 | 1.08 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 9.30 | 6.81 | 6.10 | 10.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.89 | 6.68 | 5.86 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 2.91 | 1.73 | 2.28 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 19.62 | 18.69 | 17.49 | 16.76 | 15.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9.45 | 8.62 | 7.88 | 7.26 | 6.55 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 1.99 | 1.51 | 1.35 | 0.97 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.44 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.87 | 1.19 | 0.99 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD