ALUMIL S.A. (A3A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74M | 23.02M | 24.84M | 23.46M | 13.11M |
| רווח נקי | 17.48M | 22.17M | 1.91M | 34.65M | 28.09M |
| פחת והפחתות | 16.76M | 15.15M | 14.13M | 12.70M | 11.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.00M | -20.48M | 3.23M | -25.52M | -28.33M |
| יתרת לקוחות | -25.03M | -35.03M | -24.23M | -10.80M | -21.04M |
| מלאי | -16.42M | -10.53M | 1.67M | -12.21M | -33.70M |
| יתרת ספקים | 19.06M | 24.29M | 27.05M | -2.87M | 26.23M |
| הון חוזר אחר | -600.37K | 789.16K | -1.26M | 362.25K | 183.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.49M | 6.17M | 5.58M | 1.63M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.54M | -20.27M | -10.84M | -11.84M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.90M | -20.57M | -18.01M | -12.08M | -11.59M |
| רכישות, נטו | 357.74K | -2.00K | 0 | -667.50K | 3.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.28K | -22.50K | -178.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00 | 34.00 | 120.02K | -3.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 299.45K | 7.17M | 807.93K | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.50K | -207.17K | -16.29M | -10.62M | -6.68M |
| פירעון חוב | 674.00K | 6.18M | -11.73M | -6.59M | -3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -6.39M | -4.56M | -4.03M | -3.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.84M | 17.70M | 16.28M | 19.27M | 18.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | -1.11M | -694.57K | -292.91K | 129.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.26M | 1.42M | -2.99M | 709.72K | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.58M | 16.28M | 19.27M | 18.56M | 20.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.84M | 17.70M | 16.28M | 19.27M | 18.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.28M | 2.40M | 6.82M | 11.38M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74M | 23.02M | 24.84M | 23.46M | 13.11M |
| הוצאות הוניות | -20.46M | -20.62M | -18.02M | -12.08M | -11.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR