Atrys Health SA (A2T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.40 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.21 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.01 | 0.21 | 0.10 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.49M | -108.13M | -241.77M | -238.25M | -265.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.52 | 0.28 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.70 | 0.66 | 0.88 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.63 | 0.40 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 3.25 | 2.31 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.04 | 0.55 | 0.38 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -0.47 | -0.45 | -0.05 | -0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 1.04 | 0.65 | 0.79 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 3.65 | 2.51 | 3.78 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.40 | -24.57 | 7.64 | 6.65 | 12.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 43.51% | 68.34% | 70.33% | 15.28% |
| שיעור EBIT | -37.77% | -26.37% | -4.69% | 1.11% | -5.90% |
| שיעור EBITDA | -16.52% | -7.07% | 8.96% | 15.83% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.79% | -6.40% | -4.96% | -0.78% | -4.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.82% | -39.86% | -15.73% | -16.72% | -15.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.93% | -71.13% | -14.94% | -22.62% | -14.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.34% | -39.45% | -14.97% | -15.26% | -16.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 187.06% | 178.46% | 94.93% | 135.30% | 96.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 529.44% | 622.79% | 317.22% | 2,129.96% | 342.41% |
| תשואה על הנכסים | -30.86% | -20.30% | -5.44% | -7.25% | -3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.08% | -66.05% | -12.55% | -15.73% | -6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.02% | -4.43% | -2.18% | -0.30% | -1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.31% | -2.09% | -1.99% | -0.24% | -1.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.03% | -35.07% | -19.85% | -25.54% | -12.42% |
| תשואת רווחים | -47.88% | -45.08% | -12.46% | -16.35% | -5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 4.79 | 4.03 | 4.52 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.57 | 2.66 | 3.12 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 31.06 | 35.63 | 42.90 | 35.66 | 26.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 3.22 | 3.66 | 3.23 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.68 | -4.20 | -31.80 | -275.56 | 9.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.40 | -15.68 | -38.29 | -25.76 | -35.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.23 | 76.25 | 90.62 | 80.81 | 127.46 |
| ימי מלאי | 11.75 | 10.25 | 8.51 | 10.24 | 13.63 |
| ימי אשראי מספקים | 123.58 | 102.18 | 137.42 | 116.80 | 176.27 |
| מחזור תפעולי | 132.98 | 86.49 | 99.13 | 91.04 | 141.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.13 | -0.01 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.11 | 9.03 | -3.38 | -0.10 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | -0.12 | 0.23 | 0.91 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.12 | 0.23 | 0.91 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.24% | -6.33% | -3.98% | -0.20% | -7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.09 | -2.22 | -8.02 | -6.12 | -18.27 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.58 | 1.20 | 1.38 | 2.67 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.47 | 1.01 | 0.96 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.81 | -15.81 | -25.14 | -509.80 | -13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.01 | -142.71 | 85.07 | 48.93 | -27.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.27 | -0.08 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.47 | 1.01 | 0.96 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -18.66 | -46.90 | 21.01 | 15.39 | 37.88 |
| שווי חברה | 309.62M | 467.29M | 400.71M | 491.03M | 629.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.66 | -46.90 | 21.01 | 15.39 | 37.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.31 | 1.88 | 2.44 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.02 | -33.20 | -39.51 | -897.68 | -20.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.46 | -299.74 | 133.70 | 86.16 | -40.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.76 | -0.74 | -2.26 | -2.11 | -2.66 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.00 | 3.35 | 3.81 | 4.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.86 | 2.81 | 2.65 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -1.32 | -0.42 | -0.60 | -0.34 |
| נטל מס | 1.87 | 1.78 | 0.95 | 1.35 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.51 | 3.36 | -15.04 | 2.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.03 | -0.09 | -0.17 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR