AUX International Holdings Ltd. (A141K0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 1.50 | 2.52 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 1.50 | 2.50 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.39 | 1.67 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.81 | 6.11 | 0.58 | 0 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.39M | 230.39M | 123.85M | 149.72M | 74.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.31 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 2.09 | 2.30 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 12.57 | 12.57 | 0.92 | 36.36 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 256.97 | 256.97 | 24.79 | 41.95 | 30.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.36 | 1.05 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.25 | -1.19 | -3.44 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.00% | 38.00% | 72.23% | 59.22% | 61.63% |
| שיעור EBIT | 14.61% | 14.61% | 13.14% | 12.35% | 18.43% |
| שיעור EBITDA | 17.27% | 17.27% | 15.73% | 14.83% | 20.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.61% | 14.61% | 13.14% | 12.35% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.35% | 16.35% | 12.61% | 12.06% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.08% | 11.08% | 7.23% | 4.55% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.19% | 11.19% | 7.98% | 7.93% | 13.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.72% | 67.72% | 57.37% | 37.71% | 51.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.91% | 111.91% | 95.97% | 97.62% | 96.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 7.13% | 4.59% | 3.16% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 11.71% | 9.57% | 7.27% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 14.12% | 16.81% | 12.95% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.58% | 9.58% | 9.17% | 8.38% | 7.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 8.18% | 5.26% | 3.68% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 25.54% | 22.34% | 16.79% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.19 | 4.47 | 4.49 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.28 | 4.42 | 6.57 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 209.94 | 209.94 | 107.77 | 71.06 | 125.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.69 | 115.69 | 101.11 | 108.69 | 107.88 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.63 | 1.65 | 1.77 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.91 | 27.91 | 2.55 | 30.83 | 18.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.28 | 70.28 | 81.74 | 81.23 | 80.56 |
| ימי מלאי | 1.74 | 1.74 | 3.39 | 5.14 | 2.91 |
| ימי אשראי מספקים | 44.11 | 44.11 | 82.58 | 55.54 | 64.80 |
| מחזור תפעולי | 72.02 | 72.02 | 85.12 | 86.37 | 83.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.11 | 26.23 | 23.92 | 4.37 | 17.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.11 | 26.23 | 23.92 | 4.37 | 17.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.83 | 0.53 | 0.03 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.82% | 12.28% | 19.66% | 2.26% | 13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.88 | 3.92 | 4.48 | 5.95 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.33 | 8.14 | 5.09 | 44.23 | 7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 7.83 | 4.87 | 34.11 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.08 | 0.14 | -0.37 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 1.26 | 0.87 | -1.62 | -0.28 |
| שווי חברה | 244.45M | 69.45M | 45.27M | -88.21M | -23.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 1.26 | 0.87 | -1.62 | -0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.22 | 0.14 | -0.24 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 4.10 | 2.14 | -39.19 | -1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 3.94 | 2.05 | -30.22 | -0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.38 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 0.96 | 0.98 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.50 | 0.56 | 0.17 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD