AUX International Holdings Ltd. (A141K0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62M | 22.05M | 2.92M | 24.38M | 51.69M |
| רווח נקי | 35.25M | 39.38M | 16.72M | 42.14M | 12.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.61M | 9.12M | 12.99M | 17.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.46M | 5.64M | -14.57M | -14.99M | 102.00K |
| יתרת לקוחות | -2.24M | 8.75M | 4.83M | -13.53M | 1.04M |
| מלאי | -34.00K | 1.25M | -898.00K | -646.00K | -49.00K |
| יתרת ספקים | -9.97M | 0 | 0 | -5.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.22M | -4.35M | -18.50M | 4.99M | -887.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | -31.58M | -8.35M | -15.77M | 21.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.08M | -198.61M | 6.71M | 10.27M | -64.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -922.00K | -668.00K | -1.43M | -9.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -206.15M | -58.39M | -2.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 56.94M | 9.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.08M | 8.47M | 8.83M | 13.72M | -55.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.30M | -16.09M | 18.51M | -59.46M | 105.41M |
| פירעון חוב | -74.90M | -66.52M | 30.42M | -29.00M | 8.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -401.00K | 50.43M | -11.91M | -30.46M | 97.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.95M | 103.79M | 298.65M | 286.44M | 330.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.76M | -2.21M | -15.93M | -18.98M | 9.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.84M | -194.86M | 12.22M | -43.80M | 103.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.79M | 298.65M | 286.44M | 330.23M | 227.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.95M | 103.79M | 298.65M | 286.44M | 330.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.95M | 21.13M | 2.25M | 22.95M | 42.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62M | 22.05M | 2.92M | 24.38M | 51.69M |
| הוצאות הוניות | -672.00K | -922.00K | -668.00K | -1.43M | -9.02M |
הנתונים מוצגים ב-HKD