Amalgamated Bank (A0B0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 12.77 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0 | 12.77 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.51B | -7.96B | -5.80B | -5.76B | -5.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.47 | 0.57 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.32 | 0.36 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 0.34 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.27 | 11.16 | 11.67 | 13.62 | 15.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 4.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.13 | 1.22 | 1.29 | 5.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.37 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.77 | 7.30 | 14.81 | 14.15 | 23.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.61 | 1.81 | 1.87 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.79% | 70.28% | 70.33% | 70.86% | 88.20% |
| שיעור EBIT | 31.03% | 30.80% | 33.44% | 32.61% | 37.93% |
| שיעור EBITDA | 32.89% | 32.30% | 34.69% | 34.28% | 41.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.03% | 30.79% | 33.38% | 32.61% | 37.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.03% | 30.80% | 33.44% | 32.61% | 37.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.37% | 22.95% | 24.45% | 23.00% | 28.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.37% | 22.95% | 24.45% | 23.00% | 28.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 74.52% | 73.11% | 70.53% | 75.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.04% | 100.19% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.18% | 1.29% | 1.10% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.12% | 13.15% | 15.04% | 15.03% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 1.58% | 13.50% | 12.99% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.18% | 9.87% | 9.16% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 1.18% | 1.29% | 1.11% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 10.89% | 10.40% | 10.69% | 11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 6.99 | 7.12 | 6.89 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.47 | 31.85 | 21.12 | 13.24 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | -0.17 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.97 | 52.24 | 51.29 | 52.95 | 53.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.97 | 52.24 | 51.29 | 52.95 | 53.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.97 | 52.24 | 51.29 | 52.95 | 53.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 4.54 | 4.06 | 3.84 | 4.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.78 | 4.49 | 4.00 | 3.79 | 4.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 7.31 | 7.75 | 8.49 | 11.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.83 | 98.46 | 69.90 | 79.37 | 88.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.44 | 0.37 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.50% | 14.02% | 11.94% | 14.06% | 20.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.27 | 9.28 | 9.62 | 9.36 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.11 | 2.35 | 2.15 | 2.49 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.21 | 1.45 | 1.41 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 7.13 | 8.37 | 7.11 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 7.06 | 8.25 | 7.02 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -10.77 | 0.46 | 1.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.21 | 1.45 | 1.41 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 7.13 | 8.59 | 8.15 | 11.35 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.05B | 1.30B | 1.07B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 7.13 | 8.59 | 8.15 | 11.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 2.30 | 2.98 | 2.79 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 7.80 | 10.61 | 9.23 | 9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 7.72 | 10.46 | 9.12 | 9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.49 | 26.08 | 22.66 | 18.66 | 15.99 |
| הון עצמי למניה | 27.95 | 26.54 | 23.14 | 19.15 | 16.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 16.25 | 15.20 | 14.23 | 12.52 | 9.25 |
| רווח נקי למניה | 3.80 | 3.49 | 3.48 | 2.88 | 2.64 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.30 | 1.17 | 1.33 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD