Amalgamated Bank (A0B0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.78M | 124.07M | 117.22M | 147.32M | 70.54M |
| רווח נקי | 104.45M | 106.43M | 87.98M | 81.48M | 52.94M |
| פחת והפחתות | 6.80M | 5.43M | 6.40M | 10.35M | 4.85M |
| מס הכנסה נדחה | 1.68M | 5.18M | 4.24M | 14.38M | 7.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.92M | 5.53M | 4.69M | 2.68M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -6.60M | -26.87M | -4.39M | -1.25M | -10.60M |
| יתרת לקוחות | -3.96M | -5.69M | -14.04M | -12.62M | -4.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.64M | -21.19M | 9.65M | 11.37M | -5.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.54M | 28.36M | 18.31M | 39.69M | 14.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.02M | -315.95M | -134.41M | -1.20B | -865.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -1.78M | -1.48M | -1.67M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -916.72M | -380.95M | -1.26B | -1.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 909.25M | 562.07M | 714.88M | 739.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -287.26M | -306.70M | -314.05M | -651.88M | 96.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 472.71M | 162.06M | 44.21M | 788.22M | 1.09B |
| פירעון חוב | -244.95M | 10.40M | -351.67M | 574.37M | 83.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.17M | -1.28M | -8.32M | -12.48M | -2.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.20M | -14.23M | -12.33M | -11.21M | -9.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 768.64M | 167.18M | 416.53M | 237.55M | 1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.22M | 60.75M | 90.57M | 63.54M | 330.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 230.47M | -29.82M | 27.03M | -266.95M | 291.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.75M | 90.57M | 63.54M | 330.49M | 38.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.22M | 60.75M | 90.57M | 63.54M | 330.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.40M | 122.29M | 115.75M | 145.65M | 68.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.78M | 124.07M | 117.22M | 147.32M | 70.54M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -1.78M | -1.48M | -1.67M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD