Algoma Steel Group (9ZY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.18 | 3.07 | 3.98 | 3.57 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.03 | 1.28 | 1.87 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.54 | 0.72 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.39 | -0.05 | 0.40 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.13 | -0.13 | 0.52 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | -0.36 | -2.46 | 14.90 | 125.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -972.70M | -542.40M | -171.30M | 372.90M | 805.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.41 | 0.21 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.68 | 1.76 | 0.44 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.64 | 0.30 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.58 | 0.30 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 4.31 | 2.11 | 1.68 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -1.36 | -2.02 | -0.12 | 15.71 | 16.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.83 | -9.12 | -4.40 | 20.31 | 29.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.40 | 0.43 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.69 | 8.71 | 6.71 | 1.11 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -0.91 | -5.39 | -0.26 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -46.92% | -31.87% | -6.62% | 14.03% | 39.78% |
| שיעור EBIT | -51.71% | -58.28% | -8.80% | 14.05% | 31.67% |
| שיעור EBITDA | -29.73% | -41.21% | -2.97% | 17.61% | 33.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.03% | -37.25% | -12.22% | 10.46% | 37.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.84% | -62.36% | -11.58% | 13.54% | 30.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.61% | -47.22% | -9.07% | 10.74% | 22.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.61% | -47.22% | -9.07% | 10.74% | 22.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.52% | 75.72% | 78.33% | 79.37% | 74.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.94% | 167.40% | 94.76% | 129.47% | 81.97% |
| תשואה על הנכסים | -37.48% | -46.55% | -6.99% | 12.16% | 31.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -225.44% | -200.55% | -14.76% | 20.41% | 54.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.00% | -48.01% | -11.13% | 13.75% | 65.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.08% | -32.64% | -8.64% | 10.85% | 48.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.49% | -46.55% | -6.99% | 12.16% | 31.86% |
| תשואת רווחים | -98.28% | -160.37% | -14.58% | 22.22% | 41.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 5.22 | 7.87 | 9.54 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 27.44 | 57.66 | 17.91 | 39.94 | 41.98 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 4.83 | 2.98 | 3.31 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 2.03 | 1.48 | 2.57 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.99 | 0.77 | 1.13 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.61 | 2.65 | 2.31 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.70 | 139.15 | 148.62 | 139.55 | 106.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.89 | 69.93 | 46.38 | 38.25 | 38.58 |
| ימי מלאי | 77.76 | 75.55 | 122.62 | 110.43 | 76.44 |
| ימי אשראי מספקים | 17.95 | 6.33 | 20.38 | 9.14 | 8.70 |
| מחזור תפעולי | 140.64 | 145.48 | 168.99 | 148.68 | 115.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.94 | -0.61 | -0.58 | 1.44 | 8.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.34 | -3.63 | -3.34 | -1.27 | 7.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 3.02 | 2.77 | 2.72 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 5.97 | 5.79 | -0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.38 | -0.19 | -0.19 | 0.49 | 7.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.38 | -0.20 | -0.21 | 0.53 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.08 | -0.09 | 1.45 | 13.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.19% | -64.25% | -23.74% | -11.63% | 52.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.67 | -0.62 | -6.86 | 4.50 | 2.42 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.29 | 0.62 | 0.48 | 0.55 |
| מכפיל הון | 2.56 | 1.25 | 1.01 | 0.92 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -1.56 | -4.21 | -8.60 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -9.29 | -24.40 | 7.58 | 1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 1.25 | 1.01 | 0.92 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -3.83 | -1.63 | -26.38 | 2.49 | 0.97 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.40B | 1.92B | 1.22B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.44 | -1.63 | -26.38 | 2.49 | 0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.67 | 0.78 | 0.44 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -3.54 | -5.29 | -7.80 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.69 | -21.16 | -30.68 | 6.87 | 1.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | 4.52 | 13.90 | 11.91 | 10.69 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 4.52 | 13.90 | 11.92 | 10.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 14.12 | 19.19 | 22.62 | 22.64 | 25.72 |
| רווח נקי למניה | -10.11 | -9.06 | -2.05 | 2.43 | 5.80 |
| נטל מס | 0.88 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.07 | 1.32 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.07 | 0.28 | 0.59 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-CAD