דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Algoma Steel Group (9ZY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-66.10M-62.60M177.30M1.26B8.10M
רווח נקי-984.90M-222.67M298.50M857.70M-76.10M
פחת והפחתות355.90M143.33M95.30M87.00M87.20M
מס הכנסה נדחה-106.80M6.50M-12.00M101.70M100.00K
תגמול מבוסס מניות-19.80M24.53M-12.70M5.70M14.10M
שינוי בהון החוזר75.10M-5.90M-178.70M-21.10M-137.70M
יתרת לקוחות-98.50M-22.20M119.50M-127.00M-47.20M
מלאי294.90M-19.50M-187.80M-63.60M-33.60M
יתרת ספקים-124.50M-15.10M-76.60M166.60M-21.20M
הון חוזר אחר3.20M50.90M-33.80M2.90M-35.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן614.40M16.13M-13.10M232.40M120.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-312.30M-272.20M-333.50M-165.70M-72.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-328.50M-300.10M-333.50M-167.90M-71.80M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות16.20M27.90M02.20M-1.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון200.80M483.70M-569.60M-198.70M-167.40M
פירעון חוב257.10M503.50M17.50M-544.30M-151.30M
הנפקת מניות רגילות000393.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-553.20M00
דיבידנדים ששולמו-14.80M-21.50M-30.70M-9.30M0
פעילויות מימון אחרות-41.50M1.70M-3.00M-38.60M-16.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה77.50M267.00M247.40M915.30M21.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.80M-133.20M57.90M-4.90M-11.60M
שינוי נטו במזומנים-189.40M15.70M-667.90M894.10M-243.80M
מזומנים בתחילת התקופה266.90M251.30M915.30M21.20M265.00M
מזומנים בסוף התקופה77.50M267.00M247.40M915.30M21.20M
תזרים מזומנים חופשי-394.60M-362.70M-156.20M1.10B-63.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-66.10M-62.60M177.30M1.26B8.10M
הוצאות הוניות-328.50M-300.10M-333.50M-167.90M-71.80M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Algoma Steel Group - תזרים מזומנים