Inclusio SA (9ZS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.62 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 28.30 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.54M | -160.92M | -160.28M | -128.76M | -102.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.70 | 1.71 | 1.61 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.82 | 1.39 | 8.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.80 | 2.77 | 4.45 | 9.10 | 20.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.19 | 1.54 | 1.28 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.24 | 21.94 | 21.69 | 17.39 | 13.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.59 | 8.07 | 6.09 | 3.39 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.32% | 90.09% | 89.15% | 88.43% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 81.37% | 118.60% | 162.69% | 264.10% | 209.49% |
| שיעור EBITDA | 81.86% | 119.12% | 163.44% | 264.86% | 210.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 102.65% | 74.24% | 163.15% | 275.09% | 159.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 122.36% | 91.80% | 126.01% | 233.88% | 201.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 122.14% | 91.28% | 125.01% | 232.74% | 200.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 122.14% | 91.28% | 125.01% | 232.74% | 200.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.43% | 99.21% | 99.52% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.20% | 123.65% | 77.23% | 85.02% | 126.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 3.78% | 5.01% | 9.37% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.70% | 6.45% | 8.57% | 15.10% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 3.28% | 6.84% | 11.23% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 3.10% | 6.57% | 11.17% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 3.78% | 5.01% | 9.37% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 17.92% | 11.34% | 19.29% | 33.10% | 21.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.25 | 119.58 | 72.77 | 50.28 | 20.04 |
| מחזור זכאים | 0.50 | 0.65 | 1.32 | 1.38 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.31 | 99.97 | 55.70 | 0.04 | 98.31 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -1.00 | -1.61 | -0.80 | -0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -722.61 | -555.00 | -271.26 | -258.02 | -870.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.40 | 3.05 | 5.02 | 7.26 | 18.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 736.00 | 558.05 | 276.28 | 265.28 | 888.38 |
| מחזור תפעולי | 13.40 | 3.05 | 5.02 | 7.26 | 18.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.50 | 0.61 | 0.38 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.41 | 0.61 | 0.36 | -3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.82 | 0.99 | 0.95 | 3.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.96 | 0.81 | 0.53 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 5.65 | 105.30 | 20.69 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.42% | 2.30% | 4.47% | 2.77% | -29.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.53 | 8.84 | 5.19 | 3.02 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 6.80 | 8.05 | 6.48 | 7.03 | 9.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.66 | 43.57 | 22.36 | 36.10 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.49 | 35.86 | 22.15 | 34.35 | -12.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.39 | -0.13 | 0.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 20.90 | 14.83 | 10.06 | 6.05 | 8.61 |
| שווי חברה | 296.02M | 298.38M | 255.87M | 221.45M | 200.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.90 | 14.83 | 10.06 | 6.05 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.10 | 17.66 | 16.43 | 16.02 | 18.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 177.77 | 95.59 | 56.70 | 82.24 | -6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.72 | 78.67 | 56.16 | 78.26 | -23.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.59 | 31.40 | 30.61 | 28.72 | 25.07 |
| הון עצמי למניה | 31.59 | 31.40 | 30.61 | 28.72 | 25.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 1.86 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.02 | 2.62 | 4.34 | 2.99 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR