Inclusio SA (9ZS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79M | 4.56M | 2.83M | -8.35M | 1.35M |
| רווח נקי | 15.42M | 19.46M | 32.18M | 22.23M | 14.65M |
| פחת והפחתות | 87.84K | 117.21K | 105.41K | 63.57K | 44.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.66M | -2.47M | -4.21M | -14.55M | -2.99M |
| יתרת לקוחות | 87.96K | 86.95K | 196.20K | -31.60K | -23.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.75M | -2.56M | -4.41M | -14.52M | -2.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.05M | 6.91M | -25.24M | -16.09M | -10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.06M | -29.31M | -23.77M | -35.73M | -51.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -671.42K | -43.26K | -136.74K | -21.28M | -43.15K |
| רכישות, נטו | -753.28K | -683.28K | -7.99M | -9.84M | -24.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.64M | -28.58M | -15.64M | -4.61M | -16.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.28M | 24.35M | 21.01M | 43.72M | 39.71M |
| פירעון חוב | 7.45M | 30.15M | 26.20M | 47.14M | 39.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.26M | -5.56M | -5.20M | -3.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 96.24K | -234.12K | 1.70K | 297.51K | 298.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.26K | 259.73K | 658.05K | 593.08K | 944.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.53K | -398.32K | 64.97K | -351.31K | -10.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.73K | 658.05K | 593.08K | 944.39K | 11.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.26K | 259.73K | 658.05K | 593.08K | 944.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12M | 4.51M | 2.69M | -29.63M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79M | 4.56M | 2.83M | -8.35M | 1.35M |
| הוצאות הוניות | -671.42K | -43.26K | -136.74K | -21.28M | -43.15K |
הנתונים מוצגים ב-EUR