Dream Office Real Estate Investment (9ZM0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.12 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.12 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.83 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.34B | -1.35B | -1.44B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.38 | 1.21 | 1.12 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.52 | 2.39 | 2.22 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.47 | -0.09 | -0.10 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 3.50 | 3.80 | 2.86 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.23 | 67.25 | 71.49 | 63.17 | 54.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -219.08 | -15.05 | -31.75 | -93.24 | 11.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.18% | 44.69% | 54.12% | 53.73% | 54.07% |
| שיעור EBIT | -9.12% | -47.90% | -20.84% | -7.58% | 61.07% |
| שיעור EBITDA | -2.78% | -41.22% | -20.77% | -7.49% | 61.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.35% | 44.86% | 48.38% | 47.14% | 47.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.91% | -80.89% | -54.67% | -40.51% | 32.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.02% | -81.13% | -53.51% | -40.53% | 32.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.02% | -81.13% | -53.51% | -24.00% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 100.30% | 97.86% | 100.06% | 98.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -92.41% | -180.30% | -113.01% | -85.93% | 68.63% |
| תשואה על הנכסים | -3.73% | -7.06% | -4.06% | -2.89% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.12% | -17.79% | -9.71% | -6.43% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 4.11% | 4.60% | 3.63% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 3.91% | 3.84% | 3.51% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -7.06% | -4.06% | -2.89% | 2.07% |
| תשואת רווחים | -26.45% | -45.36% | -30.48% | -16.50% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.30 | 15.65 | 6.60 | 32.21 | 16.00 |
| מחזור זכאים | 48.30 | 25.87 | 24.62 | 21.42 | 17.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1,573.95 | 698.48 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.07 | -0.88 | -0.73 | -1.15 | -1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.97 | 9.21 | 40.51 | -5.71 | 1.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.53 | 23.32 | 55.34 | 11.33 | 22.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.56 | 14.11 | 14.83 | 17.04 | 20.85 |
| מחזור תפעולי | 25.53 | 23.32 | 55.34 | 11.33 | 22.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.71 | 3.76 | 3.18 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -1.07 | 2.16 | 2.05 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.78 | 1.60 | 1.13 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.51 | 0.57 | 0.64 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.27 | 1.45 | 1.10 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.40 | 2.35 | 2.82 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.37% | -5.87% | 12.09% | 9.75% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.76 | -2.21 | -3.28 | -6.06 | 12.42 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.79 | 1.76 | 2.46 | 4.03 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.69 | -17.04 | 8.27 | 10.26 | 19.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.21 | 25.69 | 4.75 | 6.62 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -267.25 | -19.39 | -40.19 | -126.03 | 17.95 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.58B | 1.64B | 1.80B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -267.25 | -19.39 | -40.19 | -126.03 | 17.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.43 | 7.99 | 8.35 | 9.44 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.04 | -76.14 | 39.36 | 39.42 | 52.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.79 | 114.78 | 22.62 | 25.42 | 28.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.66 | 46.45 | 56.06 | 53.95 | 57.94 |
| הון עצמי למניה | 45.66 | 46.45 | 56.06 | 53.92 | 57.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 10.08 | 10.19 | 10.18 | 8.56 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | -4.23 | -8.26 | -5.44 | -3.47 | 2.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 4.59 | 1.69 | 2.62 | 5.35 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.09 | -0.69 | -0.92 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-CAD