Dream Office Real Estate Investment (9ZM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74M | 72.39M | 70.73M | 76.67M | 95.81M |
| רווח נקי | -160.11M | -104.93M | -77.20M | 63.64M | 154.21M |
| פחת והפחתות | 13.18M | 121.00K | 162.00K | 430.00K | 12.49M |
| מס הכנסה נדחה | 321.00K | -2.38M | 35.00K | 672.00K | -254.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 1.72M | 1.86M | 2.69M | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -2.92M | -3.35M | -657.00K | -6.36M | 5.25M |
| יתרת לקוחות | -2.56M | -4.47M | 5.61M | -2.35M | -3.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.33M | -9.58M |
| יתרת ספקים | -1.12M | 0 | -7.61M | -5.33M | 9.58M |
| הון חוזר אחר | 767.00K | 1.12M | 1.35M | -4.01M | 8.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.37M | 181.22M | 146.52M | 15.60M | -78.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 143.52M | -21.07M | 286.12M | -19.24M | -29.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.46M | -30.79M | -25.11M | -35.43M | -41.12M |
| רכישות, נטו | 61.26M | -1.11M | 173.33M | -1.31M | -3.55M |
| רכישת השקעות | -10.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.41M | 10.18M | 0 | 14.09M | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.38M | 645.00K | 137.90M | 3.40M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.83M | -47.15M | -351.41M | -58.59M | -70.74M |
| פירעון חוב | -142.63M | 37.32M | -34.83M | 87.69M | 88.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.00K | -216.51M | -43.01M | -60.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.36M | -19.05M | -39.07M | -46.98M | -50.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -844.00K | -65.32M | -61.00M | -56.30M | -48.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.17M | 18.27M | 13.27M | 8.02M | 8.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.00K | 818.00K | -183.00K | 420.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.10M | 5.00M | 5.26M | -745.00K | -4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.27M | 13.27M | 8.02M | 8.76M | 13.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.17M | 18.27M | 13.27M | 8.02M | 8.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.72M | 41.61M | 45.62M | 41.24M | 95.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74M | 72.39M | 70.73M | 76.67M | 95.81M |
| הוצאות הוניות | -34.46M | -30.79M | -25.11M | -35.43M | -41.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD