QleanAir AB (9ZJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.23 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.89 | 0.18 | 0.86 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.56M | -198.49M | -228.48M | -220.73M | -236.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 1.19 | 1.15 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.24 | 0 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.62 | 3.13 | 3.08 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.65 | 0.21 | 1.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.35 | 3.27 | 0.71 | 3.58 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.54 | 0.90 | 0.45 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.06 | 12.73 | 17.34 | 17.80 | 18.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.84 | 3.89 | 1.85 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.45% | 10.50% | 65.11% | 68.33% | 68.33% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.49% | 3.37% | 14.61% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 16.21% | 16.28% | 10.77% | 20.34% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.34% | 9.49% | 2.66% | 12.72% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 7.68% | -0.38% | 11.06% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 6.13% | -0.32% | 8.61% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 6.13% | -0.32% | 8.61% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 79.83% | 82.83% | 77.86% | 63.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.07% | 80.94% | -14.45% | 86.94% | 72.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.95% | -0.23% | 6.55% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 12.99% | -0.71% | 20.14% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.06% | 14.65% | 5.48% | 16.64% | 7.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 8.78% | 2.23% | 10.73% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.10% | 13.69% | -0.52% | 14.21% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 9.19% | 9.53% | -0.60% | 8.92% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.30 | 14.10 | 4.81 | 12.46 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 9.49 | 3.22 | 4.16 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 8.37 | 12.72 | 3.32 | 2.64 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 8.68 | 6.29 | 6.37 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.40 | -2.75 | -3.43 | -9.11 | -11.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.60 | 16.12 | 72.69 | 79.94 | 115.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.09 | 25.89 | 75.96 | 29.30 | 54.84 |
| ימי מלאי | 43.59 | 28.70 | 110.01 | 138.42 | 151.79 |
| ימי אשראי מספקים | 30.08 | 38.47 | 113.28 | 87.79 | 90.75 |
| מחזור תפעולי | 64.68 | 54.59 | 185.97 | 167.72 | 206.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 5.39 | 2.67 | 4.22 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.53 | 4.56 | 1.07 | 2.62 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.83 | 1.60 | 1.60 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 0.40 | 0.62 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 6.49 | 1.21 | 2.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.51 | 6.49 | 1.67 | 2.63 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.17 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.08% | 23.14% | 6.61% | 7.99% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 10.48 | -168.05 | 11.22 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.97 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.36 | 1.19 | 2.26 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.32 | 15.12 | 12.52 | 229.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 3.66 | 6.06 | 7.76 | 11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 1.63 | 0.05 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.36 | 1.19 | 2.26 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 5.80 | 8.85 | 6.60 | 9.36 |
| שווי חברה | 412.93M | 429.08M | 429.49M | 676.04M | 524.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 5.80 | 8.85 | 6.60 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 1.34 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 6.33 | 26.98 | 17.40 | 364.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 5.36 | 10.81 | 10.79 | 17.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.39 | -9.74 | -10.48 | -9.54 | -11.66 |
| הון עצמי למניה | 14.93 | 14.45 | 13.58 | 14.50 | 12.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 30.43 | 30.60 | 30.31 | 33.90 | 30.63 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.88 | -0.10 | 2.92 | 0.89 |
| נטל מס | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.81 | -0.11 | 0.76 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 2.87 | -27.73 | 1.44 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-SEK