QleanAir AB (9ZJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.07M | 39.74M | 62.65M | 29.73M | 104.15M |
| רווח נקי | 27.89M | -1.43M | 43.37M | 28.58M | 83.40M |
| פחת והפחתות | 30.85M | 33.34M | 33.40M | 31.20M | 29.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.57M | 10.26M | -22.17M | -8.45M | 4.63M |
| יתרת לקוחות | 2.74M | 66.00K | -5.26M | -13.59M | -136.00K |
| מלאי | 7.71M | 4.29M | -4.19M | -14.62M | -16.69M |
| יתרת ספקים | 234.00K | 8.04M | 3.92M | -1.05M | 8.55M |
| הון חוזר אחר | 13.89M | -2.13M | -16.64M | 20.81M | 12.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.23M | 30.91M | 8.05M | -21.60M | -12.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.08M | -23.83M | -23.79M | -28.29M | -28.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.08M | -18.21M | -19.51M | -28.29M | -28.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.62M | -4.29M | -1.00K | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.74M | -21.26M | -46.24M | -6.56M | -59.20M |
| פירעון חוב | -58.05M | -12.34M | -46.53M | 16.24M | -39.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 283.00K | -513.00K | -285.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.92M | 0 | -22.29M | -19.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.69M | 1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 52.04M | 56.89M | 66.96M | 69.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.75M | 496.00K | -2.69M | 2.42M | 406.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.51M | -4.84M | -10.07M | -2.71M | 17.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.04M | 56.89M | 66.96M | 69.66M | 52.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 52.04M | 56.89M | 66.96M | 69.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.74M | 15.92M | 38.86M | 1.44M | 75.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.07M | 39.74M | 62.65M | 29.73M | 104.15M |
| הוצאות הוניות | -12.33M | -23.83M | -23.79M | -28.29M | -28.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK