Societe Explosifs et Produits Chimiques SA (9Z50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.92M | 60.86M | 33.13M | 16.70M | 25.24M |
| רווח נקי | 28.52M | 23.37M | 21.35M | 17.67M | 5.86M |
| פחת והפחתות | 30.08M | 30.74M | 28.66M | 19.69M | 23.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -592.00K | -514.00K | 1.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 259.00K | 190.00K | 709.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | 6.78M | -15.08M | -14.82M | -4.95M |
| יתרת לקוחות | -16.75M | 5.79M | -10.42M | -18.77M | -6.58M |
| מלאי | -2.03M | -7.98M | 6.06M | -21.15M | -11.54M |
| יתרת ספקים | 12.64M | 7.90M | -14.23M | 27.83M | 7.65M |
| הון חוזר אחר | -2.35M | 1.07M | 3.52M | -2.73M | 5.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 6.12M | -1.47M | -1.66M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.65M | -27.00M | -16.93M | -27.24M | -17.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.12M | -26.50M | -22.57M | -29.47M | -17.57M |
| רכישות, נטו | -8.51M | -654.00K | 6.07M | 1.01M | 1.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00K | 155.00K | -430.00K | 1.23M | -979.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.24M | -36.71M | -18.33M | 12.32M | -6.53M |
| פירעון חוב | 11.39M | -15.74M | -1.17M | 26.77M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.00K | 0 | 0 | 24.00K | 7.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -170.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.20M | -2.11M | -88.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.48M | -18.86M | -16.91M | -14.47M | -12.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.05M | 27.97M | 24.54M | 27.71M | 22.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.73M | 128.00K | -239.00K | 263.00K | 443.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.31M | 3.43M | -2.38M | 5.92M | 4.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.74M | 24.54M | 26.92M | 22.85M | 19.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.05M | 27.97M | 24.54M | 27.71M | 22.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.80M | 34.37M | 10.56M | -12.77M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.92M | 67.00M | 33.13M | 20.55M | 28.05M |
| הוצאות הוניות | -28.12M | -26.50M | -22.57M | -29.47M | -17.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR